ALTIS Fund Global Resources B/  LU0188358195  /

Fonds
NAV2024-04-23 Chg.-1.2400 Type of yield Investment Focus Investment company
173.9300EUR -0.71% paying dividend Equity Worldwide VP Fund Sol. (LU) 

Investment strategy

Der Teilfonds ALTIS Fund Global Resources investiert international diversifiziert vorwiegend in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Wandelund Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie wandelbaren Vorzugsaktien, Optionsscheine und Zertifikate auf Wertpapiere und Wertpapierindices (welche sich als Wertpapiere gem. der Richtlinie 2009/65/EG vom 13. Juli 2009 qualifizieren), und in Genussscheinen von Gesellschaften aus dem Energie-, Rohstoff- und Edelmetallbereich. In nachgeordnetem Umfang kann der Fonds aber auch fest- und variabel verzinsliche Anleihen, die von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) begeben werden und die auf frei konvertierbare Währungen lauten, erwerben.Der Energie-, Rohstoff- und Edelmetallbereich im vorgenannten Sinne umfasst alle auf die Exploration, Produktion, Weiterverarbeitung und den Handel von Energie bzw. Energieträgern, Rohstoffen und Edelmetallen bezogenen Tätigkeiten.
 

Investment goal

Der Teilfonds ALTIS Fund Global Resources investiert international diversifiziert vorwiegend in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Wandelund Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie wandelbaren Vorzugsaktien, Optionsscheine und Zertifikate auf Wertpapiere und Wertpapierindices (welche sich als Wertpapiere gem. der Richtlinie 2009/65/EG vom 13. Juli 2009 qualifizieren), und in Genussscheinen von Gesellschaften aus dem Energie-, Rohstoff- und Edelmetallbereich.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Region: Worldwide
Branch: Sector Commodities divers
Benchmark: -
Business year start: 04-01
Last Distribution: -
Depository bank: VP Bank (Luxembourg) SA
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Germany, Luxembourg
Fund manager: -
Fund volume: -
Launch date: 2004-03-15
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.60%
Minimum investment: - EUR
Deposit fees: 0.20%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: VP Fund Sol. (LU)
Address: 2, rue Edward Steichen, 2540, Luxembourg
Country: Luxembourg
Internet: vpfundsolutions.vpbank.com
 

Assets

Stocks
 
99.18%
Cash
 
0.82%

Countries

United States of America
 
28.85%
Canada
 
11.66%
United Kingdom
 
8.51%
France
 
5.29%
Brazil
 
5.17%
Norway
 
5.00%
South Africa
 
4.74%
Switzerland
 
4.39%
Australia
 
4.32%
Ireland
 
3.77%
Japan
 
3.46%
Thailand
 
2.05%
China
 
1.93%
Austria
 
1.91%
Poland
 
1.82%
Others
 
7.13%

Branches

Oil&gas, all
 
26.87%
Mining Metalls/Minerals
 
14.29%
Oil&gas, exploration and production
 
11.81%
Steel/Iron
 
11.35%
Oil&gas, refining and downstream
 
10.02%
Chemicals
 
6.80%
Agricultural chemicals
 
5.86%
gas synthetic
 
3.77%
Special chemicals
 
2.84%
Baumaterialien/Baukomponenten
 
2.02%
Oil&gas, service and equipment
 
1.78%
Verpackung Papier Plastik
 
1.77%
Cash
 
0.82%