Apollo 2 Global Bond A2 A/  AT0000A0LGZ1  /

Fonds
NAV2024-04-23 Chg.+90.8906 Type of yield Investment Focus Investment company
100,484.5078EUR +0.09% paying dividend Bonds Worldwide Security KAG 

Investment strategy

Der Fonds strebt die Erzielung hoher laufender Erträge an. Den Anlageschwerpunkt des Fonds stellen internationale Anleihen dar. Bei der Auswahl der Emittenten wird Wert auf gute Kreditqualität gelegt. Das durchschnittliche Rating der Wertpapiere liegt bei mindestens AA. Weiters wird beim Investment auf ausreichende Liquidität geachtet. Fremdwährungsrisiken werden im Fonds gesichert. Geschäftsbedingt sind verbleibende Restrisiken aus Fremdwährungen möglich, die jedoch keinen maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung des Fonds erwarten lassen. Der Fonds kann auch in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren, diese spielen im Rahmen der Veranlagung aber eine untergeordnete Rolle. Derivative Instrumente werden hauptsächlich zur Absicherung eingesetzt, sind jedoch auch spekulativ zulässig. Der Fonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Durch das aktive Management können im Vergleich zu einem passiv orientierten Fonds höhere Transaktionskosten entstehen.
 

Investment goal

Der Fonds strebt die Erzielung hoher laufender Erträge an. Den Anlageschwerpunkt des Fonds stellen internationale Anleihen dar. Bei der Auswahl der Emittenten wird Wert auf gute Kreditqualität gelegt. Das durchschnittliche Rating der Wertpapiere liegt bei mindestens AA. Weiters wird beim Investment auf ausreichende Liquidität geachtet. Fremdwährungsrisiken werden im Fonds gesichert. Geschäftsbedingt sind verbleibende Restrisiken aus Fremdwährungen möglich, die jedoch keinen maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung des Fonds erwarten lassen.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 10-01
Last Distribution: 2022-12-01
Depository bank: Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
Fund domicile: Austria
Distribution permission: Austria, Germany
Fund manager: Stefan Donnerer, Günther Moosbauer, Martin Seitinger
Fund volume: 135.26 mill.  EUR
Launch date: 2010-12-02
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 4.25%
Max. Administration Fee: 0.30%
Minimum investment: - EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Security KAG
Address: Burgring 16, 8010, Graz
Country: Austria
Internet: www.securitykag.at
 

Assets

Bonds
 
99.66%
Cash
 
0.20%
Others
 
0.14%

Countries

Australia
 
10.34%
Canada
 
8.73%
Italy
 
8.52%
Switzerland
 
6.63%
Norway
 
5.73%
Korea, Republic Of
 
4.92%
Japan
 
4.51%
Slovakia (Slovak Republic)
 
4.26%
Supranational
 
3.84%
Sweden
 
3.66%
Germany
 
3.63%
Poland
 
3.24%
France
 
2.80%
Spain
 
2.73%
Lithuania
 
2.60%
Others
 
23.86%

Currencies

Euro
 
97.48%
US Dollar
 
0.91%
Australian Dollar
 
0.89%
Cash
 
0.20%
Swiss Franc
 
0.15%
Norwegian Kroner
 
0.15%
British Pound
 
0.11%
Swedish Krona
 
0.10%
Others
 
0.01%