Bantleon Opportunities S PA
LU0337413677
Bantleon Opportunities S PA/ LU0337413677 /
NAV2024-04-24 |
Chg.-0.0900 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
90.9800EUR |
-0.10% |
paying dividend |
Mixed Fund
Euroland
|
BANTLEON Invest AG ▶ |
Investment strategy
Der Teilfonds verfolgt das Ziel, einen hohen regelmässigen Ertrag zu erwirtschaften durch konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Kapitalmarktentwicklung, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Der Teilfonds ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen: - Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von 0 bis 7 Jahren - Steuerung einer Aktienquote von 0 bis 25% des Fondsvermögens - Bewirtschaftung der Zinskurve - Management der Anleihenauswahl auf der Basis sehr guter bis guter Bonität - Zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen.
Der Teilfonds investiert insbesondere in Staatsanleihen und staatsgarantierte Anleihen (weltweit), in Anleihen einer Regionalregierung oder Gebietskörperschaft und gedeckte Schuldverschreibungen (OECD-Staaten) sowie in Anleihen von Unternehmen und Kreditinstituten (weltweit), die über ein Investment-Grade-Rating von »Standard & Poor"s« (»BBB-«), »Fitch« (»BBB-«) oder »Moodys« (»Baa3«) verfügen. Bis zu 25% des Teilfondsvermögens können zudem in Aktien von börsennotierten Unternehmen mit Sitz in einem OECD-Staat investiert werden. Die Summe aus Direktanlagen in Aktien sowie aus Long-Positionen mittels Terminkontrakten auf Aktienindizes darf 25% des Teilfondsvermögens nicht übersteigen. Darüber hinaus darf der Teilfonds bis zu maximal 25% des Teilfondsvermögens in Terminkontrakte auf Aktienindizes verkaufen.
Investment goal
Der Teilfonds verfolgt das Ziel, einen hohen regelmässigen Ertrag zu erwirtschaften durch konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Kapitalmarktentwicklung, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Der Teilfonds ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen: - Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von 0 bis 7 Jahren - Steuerung einer Aktienquote von 0 bis 25% des Fondsvermögens - Bewirtschaftung der Zinskurve - Management der Anleihenauswahl auf der Basis sehr guter bis guter Bonität - Zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Mixed Fund |
Region: |
Euroland |
Branch: |
Mixed Fund/Focus Bonds |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
12-01 |
Last Distribution: |
2023-12-08 |
Depository bank: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
Fund manager: |
- |
Fund volume: |
70.59 mill.
EUR
|
Launch date: |
2010-09-02 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.10% |
Max. Administration Fee: |
0.75% |
Minimum investment: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.10% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
BANTLEON Invest AG |
Address: |
An der Börse 7, 30159, Hannover |
Country: |
Germany |
Internet: |
www.bantleon.com/
|
Assets
Bonds |
|
75.65% |
Stocks |
|
22.97% |
Other Assets |
|
0.81% |
Cash |
|
0.57% |
Countries
France |
|
26.50% |
Italy |
|
14.18% |
Netherlands |
|
12.40% |
Germany |
|
10.76% |
Belgium |
|
7.97% |
Austria |
|
7.39% |
Spain |
|
6.94% |
United States of America |
|
2.87% |
United Kingdom |
|
1.73% |
Ireland |
|
1.73% |
Luxembourg |
|
1.42% |
Australia |
|
0.87% |
Sweden |
|
0.83% |
Portugal |
|
0.78% |
Cash |
|
0.57% |
Others |
|
3.06% |