Belfius Eq.Europe Small&Mid Ca.C R/  BE0948878245  /

Fonds
NAV2024-04-18 Chg.+0.6700 Type of yield Investment Focus Investment company
1,087.7600EUR +0.06% reinvestment Equity Europe Belfius Asset M. 

Investment strategy

Wesentliche Anlagen: Aktien von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung und Geschäftstätigkeit in Europa. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein Kapitalwachstum zu erzielen. Hierzu investiert er in die angegebenen wesentlichen Anlagekategorien. Zudem ist das Ziel, besser abzuschneiden als der Referenzindex. Im Rahmen der durch das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds vorgegebenen Beschränkungen trifft das Investment-Team in freiem Ermessen die Auswahl der Anlagen im Portfolio auf der Grundlage einer Analyse der Merkmale und der Wertentwicklungspotenziale der Vermögenswerte, auf die der Fonds ausgerichtet ist. Der Fonds bewirbt neben anderen Merkmalen ökologische und/oder soziale Merkmale, ohne ein nachhaltiges Anlageziel zu haben. Die Analyse von ESG-Aspekten (Umweltschutz, Soziales und Unternehmensführung) ist in die Auswahl, Analyse und Gesamtbeurteilung von Unternehmen integriert. Der Fonds ist außerdem bestrebt, Anlagen in Unternehmen auszuschließen, die bestimmte international anerkannte Standards und Grundsätze (wie den Global Compact der Vereinten Nationen) nicht einhalten, die in erheblichem Maße an bestimmten umstrittenen Tätigkeiten beteiligt sind und die mit Ländern zusammenarbeiten, die als äußerst repressive Regime angesehen werden. Dieses Analyse- und Auswahlverfahren wird durch ein aktives Vorgehen (insbesondere durch den Dialog mit den Unternehmen und, als Aktionär, durch Ausübung der Stimmrechte auf Hauptversammlungen) ergänzt.
 

Investment goal

Wesentliche Anlagen: Aktien von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung und Geschäftstätigkeit in Europa. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein Kapitalwachstum zu erzielen. Hierzu investiert er in die angegebenen wesentlichen Anlagekategorien. Zudem ist das Ziel, besser abzuschneiden als der Referenzindex. Im Rahmen der durch das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds vorgegebenen Beschränkungen trifft das Investment-Team in freiem Ermessen die Auswahl der Anlagen im Portfolio auf der Grundlage einer Analyse der Merkmale und der Wertentwicklungspotenziale der Vermögenswerte, auf die der Fonds ausgerichtet ist.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Equity
Region: Europe
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: MSCI Europe Small Caps
Business year start: 07-01
Last Distribution: -
Depository bank: Belfius Banque
Fund domicile: Belgium
Distribution permission: Austria
Fund manager: -
Fund volume: 261.56 mill.  EUR
Launch date: 1998-09-11
Investment focus: Mid Cap

Conditions

Issue surcharge: 2.50%
Max. Administration Fee: 1.60%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.06%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Belfius Asset M.
Address: Place Rogier 11, 1210, Brüssel
Country: Belgium
Internet: www.belfiusam.be
 

Assets

Stocks
 
92.26%
Cash
 
7.74%

Countries

United Kingdom
 
24.44%
Belgium
 
12.75%
Italy
 
9.04%
Germany
 
8.89%
France
 
8.18%
Cash
 
7.74%
Ireland
 
6.58%
Switzerland
 
6.39%
Denmark
 
2.96%
Norway
 
2.86%
Spain
 
2.70%
Sweden
 
2.54%
Netherlands
 
2.23%
Luxembourg
 
0.93%
Finland
 
0.90%
Others
 
0.87%

Branches

Industry
 
20.22%
Finance
 
19.39%
Healthcare
 
13.20%
real estate
 
12.05%
Consumer goods
 
11.43%
IT/Telecommunication
 
11.14%
Cash
 
7.74%
Commodities
 
4.83%