BGF Euro Reserve F.D2 EUR
LU0432366796
BGF Euro Reserve F.D2 EUR/ LU0432366796 /
NAV2024-04-19 |
Chg.+0.0084 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
75.0883EUR |
+0.01% |
reinvestment |
Money Market
Worldwide
|
BlackRock (LU) ▶ |
Investment strategy
Der Fonds verfolgt das Ziel, eine Rendite auf Ihre Anlage in Höhe des Geldmarktzinses zu erwirtschaften. Das in den Fonds investierte Kapital ist weder geschützt noch garantiert. Der Fonds greift nicht auf externe Unterstützung zurück, um die Liquidität des MMF zu garantieren oder den NIW pro Anteil zu stabilisieren. Der Fonds ist ein kurzfristiger Geldmarktfonds.
Der Fonds investiert mindestens 90 % seines Gesamtvermögens in auf Euro lautende festverzinsliche (fv) Wertpapiere. Fv Wertpapiere sind Anlagen, die eine bestimmte Höhe an Ertrag oder Zinsen bieten. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die fv Wertpapiere können von Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen, wie die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, begeben werden, die ihren Sitz innerhalb oder außerhalb der Eurozone haben. Der Fonds darf bis zu 15 % seines Gesamtvermögens in durch Vermögenswerte besicherten Wertpapieren anlegen (d. h. Finanztitel, die durch laufende Einkünfte aus Forderungen besichert werden), die ausreichend liquide sind. Der Fonds darf kurzfristig auch umgekehrte Pensionsgeschäfte durchführen. Mittels dieser erwirbt der Fonds Wertpapiere bestimmter Dritter, die der Verkäufer zu einem festgelegten Zeitpunkt und zu einem vereinbarten Preis später zurückkaufen kann. Der Anlageberater (AB) kann derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten beruhen) einsetzen, um das Zinsrisiko oder das Wechselkursrisiko im Portfolio des Fonds zu senken.
Investment goal
Der Fonds verfolgt das Ziel, eine Rendite auf Ihre Anlage in Höhe des Geldmarktzinses zu erwirtschaften. Das in den Fonds investierte Kapital ist weder geschützt noch garantiert. Der Fonds greift nicht auf externe Unterstützung zurück, um die Liquidität des MMF zu garantieren oder den NIW pro Anteil zu stabilisieren. Der Fonds ist ein kurzfristiger Geldmarktfonds.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Money Market |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Money Market Securities |
Benchmark: |
Euro Short Term Rate (ESTR) |
Business year start: |
09-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Fund manager: |
Matt Clay |
Fund volume: |
187.44 mill.
EUR
|
Launch date: |
2009-07-24 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.25% |
Minimum investment: |
100,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.45% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
BlackRock (LU) |
Address: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.blackrock.com
|
Assets
Cash |
|
62.58% |
Money Market |
|
37.42% |
Countries
Cash |
|
62.58% |
France |
|
8.50% |
Japan |
|
8.21% |
Canada |
|
4.81% |
Ireland |
|
3.51% |
Germany |
|
2.04% |
Korea, Republic Of |
|
2.04% |
United Kingdom |
|
1.49% |
Sweden |
|
1.16% |
Netherlands |
|
0.59% |
Finland |
|
0.29% |
Others |
|
4.78% |
Currencies
Euro |
|
33.23% |
Others |
|
66.77% |