BNY Mellon EM Debt Loc.Cur.A EUR Acc/  IE00B11YFH93  /

Fonds
NAV2024-04-24 Chg.-0.0036 Type of yield Investment Focus Investment company
1.1739EUR -0.31% reinvestment Bonds Emerging Markets BNY Mellon Fund M. 

Investment strategy

Erzielung einer überdurchschnittlichen Gesamtrendite durch Anlage durch ein Portfolio mit Anleihen und sonstigen Schuldtiteln von Schwellenländern einschließlich darauf bezogenen Derivaten. Der Fonds wird: in Schwellenländer investieren; in Staatsanleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von einer gut diversifizierten Gruppe von Schwellenländern herausgegeben werden und auf ihre jeweiligen Lokalwährungen lauten. Der Fonds wird: in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität investieren (d. h. Anleihen, die von Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen als Investment-Grade und Sub-Investment-Grade eingestuft werden, ohne Einschränkungen bei der Bonität); in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds wird Derivate auch dazu nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren; und Anlagen in andere Einrichtungen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen.
 

Investment goal

Erzielung einer überdurchschnittlichen Gesamtrendite durch Anlage durch ein Portfolio mit Anleihen und sonstigen Schuldtiteln von Schwellenländern einschließlich darauf bezogenen Derivaten. Der Fonds wird: in Schwellenländer investieren; in Staatsanleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von einer gut diversifizierten Gruppe von Schwellenländern herausgegeben werden und auf ihre jeweiligen Lokalwährungen lauten.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Emerging Markets
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR
Business year start: 01-01
Last Distribution: -
Depository bank: The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom
Fund manager: Teamansatz
Fund volume: -
Launch date: 2007-02-26
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.50%
Minimum investment: 5,000.00 EUR
Deposit fees: 0.15%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: BNY Mellon Fund M.
Address: 160 Queen Victoria Street, EC4V4LA, London
Country: United Kingdom
Internet: www.bnymellon.com
 

Assets

Bonds
 
93.67%
Cash
 
1.56%
Others
 
4.77%

Countries

Mexico
 
13.58%
Brazil
 
11.00%
Colombia
 
10.35%
Indonesia
 
10.01%
South Africa
 
9.20%
Thailand
 
6.63%
Malaysia
 
5.59%
China
 
5.15%
Poland
 
4.47%
Romania
 
3.18%
Turkey
 
2.72%
Hungary
 
2.66%
Czech Republic
 
2.56%
Peru
 
2.21%
Cash
 
1.56%
Others
 
9.13%

Currencies

Thai Baht
 
10.98%
Chinese Yuan Renminbi
 
10.26%
Indonesian Rupiah
 
10.23%
Malaysian Ringgit
 
10.13%
Brazilian Real
 
10.07%
Mexican Peso
 
9.25%
South African Rand
 
8.00%
Czech Koruna
 
7.31%
Polish Zloty
 
6.90%
Romanian Leu
 
4.21%
Colombian Peso
 
4.18%
Chilean Peso
 
4.17%
Hungarian Forint
 
3.13%
Peruvian Nuevo Sol
 
1.18%