BNY Mellon European Credit C EUR Acc
IE00B5SGRP88
BNY Mellon European Credit C EUR Acc/ IE00B5SGRP88 /
NAV2024-03-28 |
Chg.+0.1432 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
124.6387EUR |
+0.12% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
BNY Mellon Fund M. ▶ |
Investment strategy
Generierung einer Gesamtrendite bestehend aus Erträgen und Kapitalzuwachs durch die vorwiegende Anlage in ein breites Spektrum aus auf den Euro lautenden Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Anlagen sowie in Finanzderivate, die sich auf solche Anlagen beziehen.
Pensionsgeschäfte (d. h. Pensionsgeschäfte, bei denen es sich um Verträge handelt, die das Recht oder die Verpflichtung des Verkäufers eines Vermögenswerts festschreiben, den Vermögenswert zu einem festgelegten Preis an einem bestimmten Tag zurückzukaufen) und umgekehrte Pensionsgeschäfte (die gleiche Transaktion, aber aus dem Blickwinkel des Käufers betrachtet) abschließen; und in Anleihen mit niedriger Bonität investieren (d. h. Anleihen, die von Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen als Sub- Investment-Grade eingestuft werden); in Long- und Short-Positionen investieren; und bis zu 10% seines Nettoinventarwerts in Wertpapiere investieren, die an russischen Märkten notiert sind oder dort gehandelt werden. in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds wird Derivate auch dazu nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren; und Anlagen in andere Einrichtungen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen.
Investment goal
Generierung einer Gesamtrendite bestehend aus Erträgen und Kapitalzuwachs durch die vorwiegende Anlage in ein breites Spektrum aus auf den Euro lautenden Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Anlagen sowie in Finanzderivate, die sich auf solche Anlagen beziehen.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Corporate Bonds |
Benchmark: |
Markit iBoxx Euro Corporates TR |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
Fund domicile: |
Ireland |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom |
Fund manager: |
Lucy Speake |
Fund volume: |
- |
Launch date: |
2013-02-12 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.50% |
Minimum investment: |
5,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.15% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
BNY Mellon Fund M. |
Address: |
160 Queen Victoria Street, EC4V4LA, London |
Country: |
United Kingdom |
Internet: |
www.bnymellon.com
|
Countries
France |
|
21.14% |
Germany |
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14.19% |
United States of America |
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13.61% |
United Kingdom |
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10.14% |
Spain |
|
6.76% |
Italy |
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5.21% |
Netherlands |
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4.15% |
Ireland |
|
1.54% |
Others |
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23.26% |