BNY Mellon Gl.BF C USD Acc
IE0003932492
BNY Mellon Gl.BF C USD Acc/ IE0003932492 /
NAV2024-03-28 |
Chg.0.0000 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
2.1811USD |
0.00% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
BNY Mellon Fund M. ▶ |
Investment strategy
Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er überwiegend (d.h. mindestens 90% der Vermögenswerte des Fonds) in ein Portfolio mit internationalen Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren der öffentlichen Hand, von Regierungen, Behörden, Unternehmen, Banken und durch Forderungen unterlegten Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren und in Derivaten anlegt.
Der Fonds wird: weltweit investieren; in Anleihen und ähnliche Schuldverschreibungen, die von Regierungen und anderen öffentlichen Körperschaften ausgegeben werden, investieren; in Anleihen mit hoher Kreditwürdigkeit investieren (d.h. Anleihen mit einem Investment-Grade-Status, der von Standard and Poor's oder einer gleichwertig anerkannten Ratingagentur mit einem Mindestkredit-Rating von BBB- zum Zeitpunkt des Kaufs bewertet wurde, oder Anleihen von gleichwertiger Qualität, sofern sie nicht bewertet sind); nicht mehr als 15% in Anleihen investieren, die von Emittenten der Schwellenmärkte ausgegeben werden. In Derivate anlegen (Finanzinstrumente, deren Wert sich aus anderen Vermögenswerten ableitet), damit der Fonds sein Anlageziel erreicht. Daneben wird der Fonds Derivate verwenden mit dem Ziel, Risiken oder Kosten zu reduzieren oder Kapitalzuwachs bzw. Ertrag zu generieren. Die Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds darf: nicht mehr als 10% in Anleihen halten, die an Börsen der Schwellenländer notiert sind oder gehandelt werden; und wesentlich in Barmittel und Barmittel ähnliche Anlagen investieren.
Investment goal
Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er überwiegend (d.h. mindestens 90% der Vermögenswerte des Fonds) in ein Portfolio mit internationalen Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren der öffentlichen Hand, von Regierungen, Behörden, Unternehmen, Banken und durch Forderungen unterlegten Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren und in Derivaten anlegt.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
JP Morgan Global GBI |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
Fund domicile: |
Ireland |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom |
Fund manager: |
Jon Day, Trevor Holder/ Carl Shepherd/ Paul Brain |
Fund volume: |
- |
Launch date: |
2001-12-19 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.50% |
Minimum investment: |
5,000,000.00 USD |
Deposit fees: |
0.15% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
BNY Mellon Fund M. |
Address: |
160 Queen Victoria Street, EC4V4LA, London |
Country: |
United Kingdom |
Internet: |
www.bnymellon.com
|
Assets
Bonds |
|
86.11% |
Mutual Funds |
|
0.26% |
Others |
|
13.63% |
Countries
United States of America |
|
15.90% |
New Zealand |
|
10.74% |
Supranational |
|
8.15% |
Canada |
|
5.77% |
Italy |
|
5.76% |
Australia |
|
4.92% |
Denmark |
|
4.53% |
Japan |
|
4.35% |
Germany |
|
3.72% |
France |
|
2.73% |
Indonesia |
|
2.63% |
United Kingdom |
|
2.54% |
Norway |
|
2.37% |
Ireland |
|
1.94% |
Sweden |
|
1.77% |
Others |
|
22.18% |
Currencies
US Dollar |
|
39.35% |
Euro |
|
15.99% |
New Zealand Dollar |
|
10.74% |
Australian Dollar |
|
5.29% |
Danish Krone |
|
4.53% |
Japanese Yen |
|
4.35% |
Canadian Dollar |
|
3.77% |
British Pound |
|
3.54% |
Indonesian Rupiah |
|
2.63% |
Swedish Krona |
|
1.89% |
Norwegian Kroner |
|
1.81% |
Malaysian Ringgit |
|
1.33% |
Mexican Peso |
|
1.27% |
Indian Rupee |
|
1.26% |
Peruvian Nuevo Sol |
|
0.91% |
Others |
|
1.34% |