Xtrackers II Euroz.Gov.Bd.25+ UE 1C/  LU0290357846  /

Fonds
NAV2024-04-17 Chg.+2.0950 Type of yield Investment Focus Investment company
272.0442EUR +0.78% reinvestment Bonds Euroland DWS Investment SA 

Investment strategy

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 25+ Index (der "Index") abzubilden. Der Index repliziert die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen), die von den folgenden fünf Staaten der Eurozone in Euro oder einer Altwährung begeben wurden: Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden und Spanien. Die Zusammensetzung des Index wird nach einer vorher festgelegten Methodik neu gewichtet. In den Index werden nur Anleihen aufgenommen, die am jeweiligen Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens 25 Jahren aufweisen. Die Anleihen müssen festverzinslich sein und zu einer Fremdkapitalemission mit einem ausstehenden Nennbetrag von mindestens 1 Mrd. EUR gehören. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von IHS Markit Benchmark Administration Limited berechnet und monatlich überprüft sowie neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen.
 

Investment goal

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 25+ Index (der "Index") abzubilden.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Euroland
Branch: ETF Bonds
Benchmark: Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 25+Index
Business year start: 01-01
Last Distribution: -
Depository bank: State Street Bank Luxembourg S.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Germany, United Kingdom, Luxembourg
Fund manager: -
Fund volume: 140.86 mill.  EUR
Launch date: 2007-06-05
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.05%
Minimum investment: 1.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: DWS Investment SA
Address: Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main
Country: Germany
Internet: www.dws.de
 

Assets

Bonds
 
98.39%
Cash
 
1.36%
Mutual Funds
 
0.25%

Countries

France
 
40.67%
Germany
 
20.88%
Italy
 
18.92%
Spain
 
13.61%
Netherlands
 
4.31%
Cash
 
1.36%
Others
 
0.25%

Currencies

Euro
 
98.39%
Others
 
1.61%