Xtrackers II Euroz.Gov.Bd.5-7 UE 1C/  LU0290357176  /

Fonds
NAV2024-04-18 Chg.-0.2666 Type of yield Investment Focus Investment company
221.2749EUR -0.12% reinvestment Bonds Euroland DWS Investment SA 

Investment strategy

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 5-7 Index (der "Index") abzubilden. Der Index repliziert die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen), die von den folgenden fünf Staaten der Eurozone in Euro oder einer Altwährung begeben wurden: Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden und Spanien. Die Zusammensetzung des Index wird nach einer vorher festgelegten Methodik neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Finanzkontrakten (Derivategeschäften) umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.
 

Investment goal

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 5-7 Index (der "Index") abzubilden. Der Index repliziert die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen), die von den folgenden fünf Staaten der Eurozone in Euro oder einer Altwährung begeben wurden: Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden und Spanien. Die Zusammensetzung des Index wird nach einer vorher festgelegten Methodik neu gewichtet.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Euroland
Branch: ETF Bonds
Benchmark: Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 5-7 Index
Business year start: 01-01
Last Distribution: -
Depository bank: State Street Bank Luxembourg S.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg
Fund manager: -
Fund volume: 843.97 mill.  EUR
Launch date: 2007-05-30
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.05%
Minimum investment: 1.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: DWS Investment SA
Address: Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main
Country: Germany
Internet: www.dws.de
 

Assets

Bonds
 
99.54%
Cash
 
0.46%

Countries

Germany
 
25.89%
Italy
 
25.33%
France
 
22.71%
Spain
 
20.31%
Netherlands
 
5.29%
Cash
 
0.46%
Others
 
0.01%

Currencies

Euro
 
99.54%
Others
 
0.46%