Xtrackers II iB.Euroz.Gov.Bd.Y.P.UE 1C/  LU0524480265  /

Fonds
NAV2024-04-17 Chg.+0.3121 Type of yield Investment Focus Investment company
170.2876EUR +0.18% reinvestment Bonds Euroland DWS Investment SA 

Investment strategy

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus Index® (der "Index") abzubilden. Der Index repliziert die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen) in Euro, die von Staaten der Eurozone begeben werden. In den Index werden nur Anleihen aufgenommen, die von den fünf Ländern der Eurozone mit der höchsten Anleiherendite begeben werden. Der Index wird von IHS Markit Benchmark Administration Limited berechnet und monatlich überprüft sowie neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt.
 

Investment goal

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus Index® (der "Index") abzubilden. Der Index repliziert die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen) in Euro, die von Staaten der Eurozone begeben werden. In den Index werden nur Anleihen aufgenommen, die von den fünf Ländern der Eurozone mit der höchsten Anleiherendite begeben werden.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Euroland
Branch: ETF Bonds
Benchmark: Markit Iboxx EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus Index®
Business year start: 01-01
Last Distribution: -
Depository bank: State Street Bank International GmbH
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, United Kingdom
Fund manager: -
Fund volume: 923.7 mill.  EUR
Launch date: 2010-09-22
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.05%
Minimum investment: 1.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: DWS Investment SA
Address: Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main
Country: Germany
Internet: www.dws.de
 

Assets

Bonds
 
98.77%
Cash
 
0.93%
Mutual Funds
 
0.30%

Countries

Italy
 
56.80%
Spain
 
37.02%
Greece
 
2.70%
Slovakia (Slovak Republic)
 
1.50%
Cash
 
0.93%
Slovenia
 
0.76%
Others
 
0.29%

Currencies

Euro
 
98.77%
Others
 
1.23%