DJE - Short Term Bond PA EUR/  LU0159549814  /

Fonds
NAV2024-04-18 Chg.-0.0500 Type of yield Investment Focus Investment company
109.6500EUR -0.05% paying dividend Bonds Worldwide DJE Investment 

Investment strategy

Ziel ist es, für den Anleger über einen kurz- bis mittelfristigen Zeitraum eine möglichst den risikolosen kurzfristigen Zinssatz der Eurozone übertreffende schwankungsarme Wertentwicklung zu erzielen. Der DJE - Short Term Bond ("Teilfonds") investiert überwiegend in Anleihen aller Art (Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Pfandbriefe, Schuldtitel, oder Schatzwechsel sowie Wandel- und Optionsschuldverschreibungen) welche auf Euro lauten, über ein Investment Grade Rating¹ verfügen und von Ausstellern aus OECD Mitgliedstaaten begeben werden. Die durchschnittliche Duration des Fonds beträgt höchstens 3 Jahre. Fremdwährungsrisiken gegenüber dem Euro können abgesichert werden. Neben den vorgenannten Vorgaben wendet das Fondsmanagement dabei eine aktive und von jeglichen Vergleichsindex-, Sektor-, Länder- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESGFaktoren unabhängige Diversifizierungsstrategie an. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
 

Investment goal

Ziel ist es, für den Anleger über einen kurz- bis mittelfristigen Zeitraum eine möglichst den risikolosen kurzfristigen Zinssatz der Eurozone übertreffende schwankungsarme Wertentwicklung zu erzielen.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 01-01
Last Distribution: 2023-12-20
Depository bank: DZ PRIVATBANK S.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany
Fund manager: Dr. Jens Ehrhardt, Peter Lechner
Fund volume: 289.08 mill.  EUR
Launch date: 2003-01-27
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 1.00%
Max. Administration Fee: 0.53%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.10%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: DJE Investment
Address: Pullacher Straße 24, 82049, Pullach
Country: Germany
Internet: www.dje.de
 

Assets

Bonds
 
91.25%
Cash
 
3.05%
Stocks
 
0.88%
Others
 
4.82%

Countries

United States of America
 
39.52%
Germany
 
20.35%
Netherlands
 
6.53%
Italy
 
6.50%
Supranational
 
4.89%
Finland
 
3.40%
Cash
 
3.05%
Sweden
 
2.48%
United Kingdom
 
1.32%
Luxembourg
 
1.22%
Norway
 
1.19%
Cayman Islands
 
1.18%
France
 
1.12%
Romania
 
0.57%
Spain
 
0.56%
Others
 
6.12%

Currencies

Euro
 
44.96%
US Dollar
 
44.88%
Mexican Peso
 
7.10%
Others
 
3.06%