DJE - Short Term Bond PA EUR
LU0159549814
DJE - Short Term Bond PA EUR/ LU0159549814 /
NAV2024-04-18 |
Chg.-0.0500 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
109.6500EUR |
-0.05% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
DJE Investment ▶ |
Investment strategy
Ziel ist es, für den Anleger über einen kurz- bis mittelfristigen Zeitraum eine möglichst den risikolosen kurzfristigen Zinssatz der Eurozone übertreffende schwankungsarme Wertentwicklung zu erzielen.
Der DJE - Short Term Bond ("Teilfonds") investiert überwiegend in Anleihen aller Art (Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Pfandbriefe, Schuldtitel, oder Schatzwechsel sowie Wandel- und Optionsschuldverschreibungen) welche auf Euro lauten, über ein Investment Grade Rating¹ verfügen und von Ausstellern aus OECD Mitgliedstaaten begeben werden. Die durchschnittliche Duration des Fonds beträgt höchstens 3 Jahre. Fremdwährungsrisiken gegenüber dem Euro können abgesichert werden. Neben den vorgenannten Vorgaben wendet das Fondsmanagement dabei eine aktive und von jeglichen Vergleichsindex-, Sektor-, Länder- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESGFaktoren unabhängige Diversifizierungsstrategie an. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Investment goal
Ziel ist es, für den Anleger über einen kurz- bis mittelfristigen Zeitraum eine möglichst den risikolosen kurzfristigen Zinssatz der Eurozone übertreffende schwankungsarme Wertentwicklung zu erzielen.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
2023-12-20 |
Depository bank: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany |
Fund manager: |
Dr. Jens Ehrhardt, Peter Lechner |
Fund volume: |
289.08 mill.
EUR
|
Launch date: |
2003-01-27 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
1.00% |
Max. Administration Fee: |
0.53% |
Minimum investment: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
0.10% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
DJE Investment |
Address: |
Pullacher Straße 24, 82049, Pullach |
Country: |
Germany |
Internet: |
www.dje.de
|
Assets
Bonds |
|
91.25% |
Cash |
|
3.05% |
Stocks |
|
0.88% |
Others |
|
4.82% |
Countries
United States of America |
|
39.52% |
Germany |
|
20.35% |
Netherlands |
|
6.53% |
Italy |
|
6.50% |
Supranational |
|
4.89% |
Finland |
|
3.40% |
Cash |
|
3.05% |
Sweden |
|
2.48% |
United Kingdom |
|
1.32% |
Luxembourg |
|
1.22% |
Norway |
|
1.19% |
Cayman Islands |
|
1.18% |
France |
|
1.12% |
Romania |
|
0.57% |
Spain |
|
0.56% |
Others |
|
6.12% |
Currencies
Euro |
|
44.96% |
US Dollar |
|
44.88% |
Mexican Peso |
|
7.10% |
Others |
|
3.06% |