Fair Invest Balanced T
AT0000675228
Fair Invest Balanced T/ AT0000675228 /
NAV2024-04-24 |
Chg.+0.0400 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
11.3100EUR |
+0.35% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
LLB Invest KAG ▶ |
Investment strategy
Der Fair Invest Balanced ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit kontinuierlichen Erträgen internationaler Anleihen zu kombinieren. Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte gemäß PKG sowie EStG nach Maßgabe des InvFG ausgewählt werden.
Der Investmentfonds kann bis zu 75% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 100% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen zur Absicherung und im Sinne des PKG zur Verringerung von Veranlagungsrisiken oder zur Erleichterung einer effizienten Verwaltung eingesetzt werden.
Investment goal
Der Fair Invest Balanced ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit kontinuierlichen Erträgen internationaler Anleihen zu kombinieren. Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte gemäß PKG sowie EStG nach Maßgabe des InvFG ausgewählt werden.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Mixed Fund |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed Fund/Balanced |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
05-01 |
Last Distribution: |
2015-06-15 |
Depository bank: |
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Fund domicile: |
Austria |
Distribution permission: |
Austria, Germany |
Fund manager: |
TOP TEN Investment Consulting GmbH |
Fund volume: |
2.79 mill.
EUR
|
Launch date: |
2002-05-14 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.50% |
Minimum investment: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
LLB Invest KAG |
Address: |
Heßgasse 1, 1010, Wien |
Country: |
Austria |
Internet: |
www.llb.at
|
Assets
Stocks |
|
54.76% |
Bonds |
|
35.92% |
Cash |
|
9.32% |
Countries
Germany |
|
29.14% |
France |
|
11.71% |
United States of America |
|
10.44% |
Cash |
|
9.32% |
United Kingdom |
|
7.97% |
Spain |
|
7.21% |
Sweden |
|
5.23% |
Czech Republic |
|
4.07% |
Canada |
|
3.97% |
Portugal |
|
2.97% |
Norway |
|
2.59% |
Denmark |
|
2.28% |
Finland |
|
1.76% |
Argentina |
|
1.34% |
Currencies
Euro |
|
54.13% |
US Dollar |
|
12.66% |
Cash |
|
9.32% |
British Pound |
|
5.75% |
Swedish Krona |
|
5.23% |
Czech Koruna |
|
4.07% |
Canadian Dollar |
|
3.97% |
Norwegian Kroner |
|
2.59% |
Danish Krone |
|
2.28% |