NAV2024-04-24 Chg.+0.0400 Type of yield Investment Focus Investment company
11.3100EUR +0.35% reinvestment Mixed Fund Worldwide LLB Invest KAG 

Investment strategy

Der Fair Invest Balanced ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit kontinuierlichen Erträgen internationaler Anleihen zu kombinieren. Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte gemäß PKG sowie EStG nach Maßgabe des InvFG ausgewählt werden. Der Investmentfonds kann bis zu 75% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 100% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen zur Absicherung und im Sinne des PKG zur Verringerung von Veranlagungsrisiken oder zur Erleichterung einer effizienten Verwaltung eingesetzt werden.
 

Investment goal

Der Fair Invest Balanced ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit kontinuierlichen Erträgen internationaler Anleihen zu kombinieren. Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte gemäß PKG sowie EStG nach Maßgabe des InvFG ausgewählt werden.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Mixed Fund/Balanced
Benchmark: -
Business year start: 05-01
Last Distribution: 2015-06-15
Depository bank: Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Fund domicile: Austria
Distribution permission: Austria, Germany
Fund manager: TOP TEN Investment Consulting GmbH
Fund volume: 2.79 mill.  EUR
Launch date: 2002-05-14
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.50%
Minimum investment: - EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: LLB Invest KAG
Address: Heßgasse 1, 1010, Wien
Country: Austria
Internet: www.llb.at
 

Assets

Stocks
 
54.76%
Bonds
 
35.92%
Cash
 
9.32%

Countries

Germany
 
29.14%
France
 
11.71%
United States of America
 
10.44%
Cash
 
9.32%
United Kingdom
 
7.97%
Spain
 
7.21%
Sweden
 
5.23%
Czech Republic
 
4.07%
Canada
 
3.97%
Portugal
 
2.97%
Norway
 
2.59%
Denmark
 
2.28%
Finland
 
1.76%
Argentina
 
1.34%

Currencies

Euro
 
54.13%
US Dollar
 
12.66%
Cash
 
9.32%
British Pound
 
5.75%
Swedish Krona
 
5.23%
Czech Koruna
 
4.07%
Canadian Dollar
 
3.97%
Norwegian Kroner
 
2.59%
Danish Krone
 
2.28%