NAV2024-04-18 Chg.-0.1300 Type of yield Investment Focus Investment company
64.0800EUR -0.20% reinvestment Mixed Fund Worldwide Schoellerbank Invest 

Investment strategy

Ziel des gemischten Fonds ist es, eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Der Globo I veranlagt bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens in internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere, die die Wertentwicklung eines Aktienkorbes (z.B. Index) abbilden. Es können auch bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens jegliche fix- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere erworben werden. Der Erwerb von strukturierten/kombinierten Produkten mit eingebetteten Derivaten sowie von Anteilen anderer Investmentfonds, die ihrerseits überwiegend in Aktien oder Anleihen investieren, ist nur bis zu einem Ausmaß von jeweils 10 v.H. des Fondsvermögens gestattet. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt, mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Bundesrepublik Deutschland zu investieren. Der Fonds kann in einem untergeordneten Ausmaß auch Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten halten. Aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios weist der Investmentfonds eine erhöhte Volatilität auf. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Fonds setzt Derivativgeschäfte ein, um höhere Wertzuwächse zu erzielen sowie um mögliche Verluste zu verringern.
 

Investment goal

Ziel des gemischten Fonds ist es, eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Der Globo I veranlagt bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens in internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere, die die Wertentwicklung eines Aktienkorbes (z.B. Index) abbilden. Es können auch bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens jegliche fix- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere erworben werden. Der Erwerb von strukturierten/kombinierten Produkten mit eingebetteten Derivaten sowie von Anteilen anderer Investmentfonds, die ihrerseits überwiegend in Aktien oder Anleihen investieren, ist nur bis zu einem Ausmaß von jeweils 10 v.H. des Fondsvermögens gestattet.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Mixed fund/flexible
Benchmark: -
Business year start: 10-01
Last Distribution: 2021-12-01
Depository bank: Schoellerbank Aktiengesellschaft, Wien
Fund domicile: Austria
Distribution permission: Austria, Germany
Fund manager: Dr. Bost & Compagnon Vermögensverwaltung
Fund volume: 873,273.6200  EUR
Launch date: 2005-11-02
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 2.00%
Max. Administration Fee: 1.95%
Minimum investment: - EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (2022-09-30): 2.06%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Schoellerbank Invest
Address: Renngasse 3, 1010, Wien
Country: Austria
Internet: www.schoellerbank.at
 

Assets

Stocks
 
97.40%
Cash
 
1.34%
Bonds
 
1.26%

Countries

Canada
 
51.72%
China
 
24.55%
United States of America
 
11.51%
Hong Kong, SAR of China
 
4.25%
Cayman Islands
 
1.90%
Cash
 
1.34%
Germany
 
1.26%
Others
 
3.47%

Currencies

Canadian Dollar
 
50.33%
US Dollar
 
25.71%
Hong Kong Dollar
 
9.45%
Chinese Yuan Renminbi
 
8.44%
Euro
 
4.70%
Cash
 
1.34%
Others
 
0.03%