Globo I T EUR
AT0000500392
Globo I T EUR/ AT0000500392 /
NAV2024-04-18 |
Chg.-0.1300 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
64.0800EUR |
-0.20% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
Schoellerbank Invest ▶ |
Investment strategy
Ziel des gemischten Fonds ist es, eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Der Globo I veranlagt bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens in internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere, die die Wertentwicklung eines Aktienkorbes (z.B. Index) abbilden. Es können auch bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens jegliche fix- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere erworben werden. Der Erwerb von strukturierten/kombinierten Produkten mit eingebetteten Derivaten sowie von Anteilen anderer Investmentfonds, die ihrerseits überwiegend in Aktien oder Anleihen investieren, ist nur bis zu einem Ausmaß von jeweils 10 v.H. des Fondsvermögens gestattet.
Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt, mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Bundesrepublik Deutschland zu investieren. Der Fonds kann in einem untergeordneten Ausmaß auch Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten halten. Aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios weist der Investmentfonds eine erhöhte Volatilität auf. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Fonds setzt Derivativgeschäfte ein, um höhere Wertzuwächse zu erzielen sowie um mögliche Verluste zu verringern.
Investment goal
Ziel des gemischten Fonds ist es, eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Der Globo I veranlagt bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens in internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere, die die Wertentwicklung eines Aktienkorbes (z.B. Index) abbilden. Es können auch bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens jegliche fix- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere erworben werden. Der Erwerb von strukturierten/kombinierten Produkten mit eingebetteten Derivaten sowie von Anteilen anderer Investmentfonds, die ihrerseits überwiegend in Aktien oder Anleihen investieren, ist nur bis zu einem Ausmaß von jeweils 10 v.H. des Fondsvermögens gestattet.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Mixed Fund |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed fund/flexible |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
10-01 |
Last Distribution: |
2021-12-01 |
Depository bank: |
Schoellerbank Aktiengesellschaft, Wien |
Fund domicile: |
Austria |
Distribution permission: |
Austria, Germany |
Fund manager: |
Dr. Bost & Compagnon Vermögensverwaltung |
Fund volume: |
873,273.6200
EUR
|
Launch date: |
2005-11-02 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
2.00% |
Max. Administration Fee: |
1.95% |
Minimum investment: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Ongoing charges (2022-09-30): |
2.06% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Schoellerbank Invest |
Address: |
Renngasse 3, 1010, Wien |
Country: |
Austria |
Internet: |
www.schoellerbank.at
|
Assets
Stocks |
|
97.40% |
Cash |
|
1.34% |
Bonds |
|
1.26% |
Countries
Canada |
|
51.72% |
China |
|
24.55% |
United States of America |
|
11.51% |
Hong Kong, SAR of China |
|
4.25% |
Cayman Islands |
|
1.90% |
Cash |
|
1.34% |
Germany |
|
1.26% |
Others |
|
3.47% |
Currencies
Canadian Dollar |
|
50.33% |
US Dollar |
|
25.71% |
Hong Kong Dollar |
|
9.45% |
Chinese Yuan Renminbi |
|
8.44% |
Euro |
|
4.70% |
Cash |
|
1.34% |
Others |
|
0.03% |