Invesco Extra Income Bond R A/  AT0000675731  /

Fonds
NAV2024-04-19 Chg.-0.0200 Type of yield Investment Focus Investment company
88.2300EUR -0.02% paying dividend Bonds Worldwide LLB Invest KAG 

Investment strategy

Der INVESCO Extra Income Bond ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Bei der Auswahl der Anlagewerte steht ein hoher laufender Ertrag mit möglichst stabiler Wertentwicklung im Vordergrund der Überlegungen. Der Investmentfonds kann bis zu 49% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Schuldtitel und/oder Geldmarktinstrumente werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens investiert. Derivate Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
 

Investment goal

Der INVESCO Extra Income Bond ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Bei der Auswahl der Anlagewerte steht ein hoher laufender Ertrag mit möglichst stabiler Wertentwicklung im Vordergrund der Überlegungen.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Corporate Bonds
Benchmark: -
Business year start: 10-01
Last Distribution: 2022-12-15
Depository bank: Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Fund domicile: Austria
Distribution permission: Austria
Fund manager: -
Fund volume: 9.3 mill.  EUR
Launch date: 2002-06-27
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.99%
Minimum investment: - EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: LLB Invest KAG
Address: Heßgasse 1, 1010, Wien
Country: Austria
Internet: www.llb.at
 

Assets

Bonds
 
97.90%
Cash
 
1.84%
Others
 
0.26%

Countries

United States of America
 
49.80%
United Kingdom
 
15.05%
Netherlands
 
8.13%
France
 
6.87%
Germany
 
4.23%
Luxembourg
 
2.45%
Italy
 
2.15%
Cash
 
1.84%
Bermuda
 
1.48%
Norway
 
1.31%
Jersey
 
1.21%
Liberia
 
1.05%
Japan
 
1.02%
Sweden
 
1.00%
Ireland
 
0.91%
Others
 
1.50%

Currencies

Euro
 
98.16%
Cash
 
1.84%