LBBW Zyklus Strategie I
DE000A0JM0M5
LBBW Zyklus Strategie I/ DE000A0JM0M5 /
NAV2024-03-27 |
Chg.+0.3800 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
59.3200EUR |
+0.64% |
paying dividend |
Mixed Fund
Euroland
|
LBBW AM ▶ |
Investment strategy
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, bei Beachtung des Risikogesichtspunktes einen möglichst hohen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften.
Der Fonds ist ein dividendenorientierter Fonds, der Erkenntnisse aus der "Behavioral Finance" (Börsenpsychologie) nutzt. Anhand eines eigens entwickelten Dividenden-Zyklus werden Aktien selektiert und deren Kaufzeitpunkt bestimmt. Die Strategie hat das Ziel einer positiven Jahresperformance bei gleichzeitig hohem ordentlichen Ertrag und niedriger Volatilität (Schwankungsbereich). Den Anlageschwerpunkt bilden derzeit Euroland-Aktien. Sollte das Modell keine geeigneten Aktien anzeigen, so erfolgt eine Investition im Rahmen der vorgegebenen Anlagegrenzen z.B. in Anleihen. Mehr als 50 Prozent des Aktivvermögens des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz ("InvStG") angelegt. Der Fonds ist ein aktiver Investmentfonds, welcher keinen Index nachbildet. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im Index enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Die Vermögensgegenstände haben überwiegend eine aktive Über- und Untergewichtung zum Vergleichsmaßstab. Auch sind Investitionen in Vermögensgegenstände erlaubt, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind. Die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände obliegt dem Fondsmanagement.
Investment goal
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, bei Beachtung des Risikogesichtspunktes einen möglichst hohen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Mixed Fund |
Region: |
Euroland |
Branch: |
Mixed Fund/Focus Equity |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
11-01 |
Last Distribution: |
2023-12-18 |
Depository bank: |
Landesbank Baden-Württemberg |
Fund domicile: |
Germany |
Distribution permission: |
Austria, Germany |
Fund manager: |
Markus Zeiß |
Fund volume: |
52.37 mill.
EUR
|
Launch date: |
2008-12-29 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.80% |
Minimum investment: |
75,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.20% |
Redemption charge: |
0.00% |
Ongoing charges (2022-10-31): |
0.84% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
LBBW AM |
Address: |
Pariser Platz 1, Haus 5, 70174, Stuttgart |
Country: |
Germany |
Internet: |
www.lbbw-am.de
|
Assets
Stocks |
|
78.00% |
Bonds |
|
19.31% |
Cash |
|
2.69% |
Countries
Germany |
|
33.45% |
Finland |
|
19.30% |
France |
|
17.93% |
Italy |
|
10.32% |
Spain |
|
9.07% |
Austria |
|
4.77% |
Cash |
|
2.69% |
Netherlands |
|
2.47% |