Private Banking Premium Ertrag
DE0005320030
Private Banking Premium Ertrag/ DE0005320030 /
| NAV2024-04-24 |
Chg.-0.0500 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
| 45.8000EUR |
-0.11% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Deka Investment ▶ |
Investment strategy
Bei diesem Fonds handelt es sich um einen Gemischten Investmentfonds. Als Anlageziel wird insbesondere der langfristige Kapitalzuwachs und die Erzielung laufender Erträge angestrebt.
Der Fonds kann grundsätzlich in Wertpapieren wie verzinslichen Wertpapieren, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheinen, Indexzertifakten und Schuldscheindarlehen sowie daneben auch in Geldmarktinstrumenten, Investmentanteilen, Bankguthaben und Derivaten investierten. Für Gemischte Investmentfonds ist seit dem 22.07.2013 aufgrund gesetzlicher Regelungen kein Neuerwerb von Immobilienfonds zulässig. Zuvor erworbene Bestände dürfen gehalten werden.
Investment goal
Bei diesem Fonds handelt es sich um einen Gemischten Investmentfonds. Als Anlageziel wird insbesondere der langfristige Kapitalzuwachs und die Erzielung laufender Erträge angestrebt.
Master data
| Type of yield: |
paying dividend |
| Funds Category: |
Mixed Fund |
| Region: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed fund/flexible |
| Benchmark: |
- |
| Business year start: |
10-01 |
| Last Distribution: |
2023-11-24 |
| Depository bank: |
DekaBank Deutsche Girozentrale Frankfurt |
| Fund domicile: |
Germany |
| Distribution permission: |
Germany |
| Fund manager: |
- |
| Fund volume: |
70.86 mill.
EUR
|
| Launch date: |
2003-04-01 |
| Investment focus: |
- |
Conditions
| Issue surcharge: |
4.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.50% |
| Minimum investment: |
25.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.10% |
| Redemption charge: |
0.00% |
| Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
| Funds company: |
Deka Investment |
| Address: |
Mainzer Landstrasse 16, 60325, Frankfurt am Main |
| Country: |
Germany |
| Internet: |
www.deka.de
|
Assets
| Bonds |
|
92.56% |
| Mutual Funds |
|
5.85% |
| Cash |
|
0.19% |
| Others |
|
1.40% |
Countries
| Germany |
|
22.57% |
| United States of America |
|
17.94% |
| Supranational |
|
6.97% |
| Netherlands |
|
6.53% |
| France |
|
6.42% |
| Spain |
|
4.92% |
| United Kingdom |
|
3.98% |
| Luxembourg |
|
3.19% |
| Sweden |
|
3.17% |
| Belgium |
|
3.00% |
| Italy |
|
2.87% |
| Canada |
|
2.62% |
| Norway |
|
2.11% |
| Romania |
|
1.28% |
| Israel |
|
0.66% |
| Others |
|
11.77% |
Currencies
| Euro |
|
81.19% |
| US Dollar |
|
10.66% |
| Norwegian Kroner |
|
2.11% |
| Others |
|
6.04% |
