Schroder ISF QEP Gl.Quality A Acc NOK
LU0994294964
Schroder ISF QEP Gl.Quality A Acc NOK/ LU0994294964 /
NAV2024-03-28 |
Chg.+15.6152 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
2,627.9468NOK |
+0.60% |
reinvestment |
Equity
Worldwide
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Investment strategy
Der Fonds zielt darauf ab, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum Kapitalwachstum und Erträge zu erwirtschaften, die nach Abzug von Gebühren über dem MSCI AC World Index (Net TR) liegen, indem er in Aktien von Unternehmen weltweit investiert.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio mit Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, die bestimmte Qualitätsmerkmale aufweisen. Qualität bedeutet, dass Indikatoren wie die Rentabilität, Stabilität, Finanzkraft, Unternehmensführung und Wachstum eines Unternehmens betrachtet werden. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er höchstens 10 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren.
Investment goal
Der Fonds zielt darauf ab, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum Kapitalwachstum und Erträge zu erwirtschaften, die nach Abzug von Gebühren über dem MSCI AC World Index (Net TR) liegen, indem er in Aktien von Unternehmen weltweit investiert.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Equity |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed Sectors |
Benchmark: |
MSCI AC World (Net TR) Index, MSCI World (Net TR) Index |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
J.P. Morgan SE |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom |
Fund manager: |
QEP Investment Team |
Fund volume: |
405.96 mill.
USD
|
Launch date: |
2013-12-04 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.25% |
Minimum investment: |
1,000.00 NOK |
Deposit fees: |
0.30% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Schroder IM (EU) |
Address: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Assets
Stocks |
|
97.78% |
Cash |
|
2.11% |
Others |
|
0.11% |
Countries
United States of America |
|
59.70% |
Japan |
|
5.49% |
United Kingdom |
|
5.23% |
Canada |
|
4.37% |
France |
|
2.77% |
Taiwan, Province Of China |
|
2.68% |
Netherlands |
|
2.57% |
Switzerland |
|
2.41% |
Cash |
|
2.11% |
Ireland |
|
1.79% |
Germany |
|
1.74% |
Singapore |
|
1.53% |
Italy |
|
1.20% |
China |
|
0.98% |
Denmark |
|
0.96% |
Others |
|
4.47% |
Branches
IT/Telecommunication |
|
32.80% |
Consumer goods |
|
17.80% |
Industry |
|
13.76% |
Healthcare |
|
12.77% |
Finance |
|
12.42% |
Energy |
|
4.34% |
Commodities |
|
2.95% |
Cash |
|
2.11% |
Utilities |
|
0.72% |
real estate |
|
0.23% |
Others |
|
0.10% |