Schroder ISF US Smaller Com.I.A1 Acc USD
LU0133716109
Schroder ISF US Smaller Com.I.A1 Acc USD/ LU0133716109 /
NAV2024-03-28 |
Chg.+1.3735 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
201.5241USD |
+0.69% |
reinvestment |
Equity
Mixed Sectors
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Investment strategy
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien kleiner US-amerikanischer Unternehmen, die dazu beitragen, die UN-SDGs voranzutreiben und nach Ansicht des Anlageverwalters nachhaltige Anlagen darstellen, ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Russell 2000 Lagged (Net TR) Index übertrifft.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert sein Vermögen in: (i) nachhaltige Investitionen, d. h. Investitionen, die nach Ansicht des Anlageverwalters voraussichtlich zur Förderung eines ökologischen oder gesellschaftlichen Ziels mit Verbindung zu einem oder mehreren Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) beitragen und den Anteilinhabern auf lange Sicht Renditen bieten, und (ii) Investitionen, die der Anlageverwalter nach seinen Nachhaltigkeitskriterien als neutral einstuft. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum von Aktien kleiner US-amerikanischer Unternehmen. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 30 % des US- amerikanischen Aktienmarktes liegen. Der Fonds hält in der Regel weniger als 40-60 Unternehmen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
Investment goal
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien kleiner US-amerikanischer Unternehmen, die dazu beitragen, die UN-SDGs voranzutreiben und nach Ansicht des Anlageverwalters nachhaltige Anlagen darstellen, ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Russell 2000 Lagged (Net TR) Index übertrifft.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Equity |
Country: |
United States of America |
Branch: |
Mixed Sectors |
Benchmark: |
Russell 2000 Lagged (Net TR) Index |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
J.P. Morgan SE |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom |
Fund manager: |
Joanna Wald, Rob Kaynor |
Fund volume: |
301.74 mill.
USD
|
Launch date: |
2001-08-31 |
Investment focus: |
Small Cap |
Conditions
Issue surcharge: |
4.00% |
Max. Administration Fee: |
1.50% |
Minimum investment: |
1,000.00 USD |
Deposit fees: |
0.30% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Schroder IM (EU) |
Address: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Countries
United States of America |
|
85.59% |
Canada |
|
3.71% |
Cash |
|
2.84% |
Puerto Rico |
|
2.40% |
India |
|
2.36% |
Israel |
|
1.13% |
Thailand |
|
1.06% |
Cayman Islands |
|
0.91% |
Branches
IT/Telecommunication |
|
29.28% |
Healthcare |
|
24.37% |
Industry |
|
13.13% |
Commodities |
|
11.16% |
Finance |
|
8.57% |
Consumer goods |
|
6.58% |
Cash |
|
2.84% |
real estate |
|
2.29% |
Utilities |
|
1.78% |