NAV2024-04-25 Chg.-0.1500 Type of yield Investment Focus Investment company
61.6000EUR -0.24% paying dividend Mixed Fund Worldwide LLB Invest KAG 

Investment strategy

Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der LLB Strategie PKG ESG ("Investmentfonds", "Fonds") veranlagt gemäß § 14 EStG sowie § 25 PKG in der Fassung BGBI. I Nr. 68/2015 und strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung kontinuierlicher Erträge bei gleichzeitiger Berücksichtigung höchstmöglicher Sicherheit und unter Berücksichtigung des Pensionskassengesetzes an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 70% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen zur Absicherung und im Sinne des PkG zur Verringerung von Veranlagungsreisiken oder zur Erleichterung einer effizienten Verwaltung eingesetzt werden.
 

Investment goal

Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der LLB Strategie PKG ESG ("Investmentfonds", "Fonds") veranlagt gemäß § 14 EStG sowie § 25 PKG in der Fassung BGBI. I Nr. 68/2015 und strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung kontinuierlicher Erträge bei gleichzeitiger Berücksichtigung höchstmöglicher Sicherheit und unter Berücksichtigung des Pensionskassengesetzes an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Mixed fund/flexible
Benchmark: -
Business year start: 10-01
Last Distribution: 2022-11-15
Depository bank: Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Fund domicile: Austria
Distribution permission: Austria
Fund manager: Ronald Plasser, Bernhard Steinkellner
Fund volume: 4.12 mill.  EUR
Launch date: 1998-11-16
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.00%
Minimum investment: - EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: LLB Invest KAG
Address: Heßgasse 1, 1010, Wien
Country: Austria
Internet: www.llb.at
 

Assets

Bonds
 
49.48%
Stocks
 
32.68%
Mutual Funds
 
8.91%
Cash
 
6.82%
Certificates
 
2.11%

Countries

United States of America
 
25.43%
Germany
 
18.39%
Cash
 
6.82%
Austria
 
5.40%
Belgium
 
5.08%
Supranational
 
4.96%
Spain
 
4.59%
France
 
4.02%
Italy
 
3.66%
Netherlands
 
3.60%
Ireland
 
3.23%
Japan
 
1.83%
Switzerland
 
1.64%
Luxembourg
 
1.24%
United Kingdom
 
1.23%
Others
 
8.88%

Currencies

Euro
 
48.59%
US Dollar
 
30.86%
Cash
 
6.82%
Japanese Yen
 
1.83%
Swiss Franc
 
1.64%
British Pound
 
1.23%
Others
 
9.03%