SPDR Bloomberg Euro Ag.Bd.UCITS ETF EUR
IE00B41RYL63
SPDR Bloomberg Euro Ag.Bd.UCITS ETF EUR/ IE00B41RYL63 /
NAV2024-03-27 |
Chg.+0.1773 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
54.4415EUR |
+0.33% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
State Street Gl. Ad. ▶ |
Investment strategy
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf Euro lautende Anleihen mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating). Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Aggregate Bond Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet).
Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören festverzinsliche (auf Euro lautende) Anleihen mit Investment Grade, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
Investment goal
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf Euro lautende Anleihen mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating). Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Aggregate Bond Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet).
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
ETF Bonds |
Benchmark: |
Bloomberg Euro Aggregate Bond Index |
Business year start: |
04-01 |
Last Distribution: |
2024-02-01 |
Depository bank: |
State Street Custodial Services (Ire)Ltd |
Fund domicile: |
Ireland |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom |
Fund manager: |
State Street Global Advisors Limited |
Fund volume: |
522.1 mill.
EUR
|
Launch date: |
2011-05-23 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.17% |
Minimum investment: |
1.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
State Street Gl. Ad. |
Address: |
1 Iron Street, MA02210, Boston |
Country: |
United States of America |
Internet: |
www.ssga.com
|
Assets
Bonds |
|
99.41% |
Others |
|
0.59% |
Countries
France |
|
21.64% |
Germany |
|
18.02% |
Italy |
|
13.39% |
Spain |
|
9.63% |
Netherlands |
|
7.26% |
Supranational |
|
6.67% |
Belgium |
|
3.76% |
United States of America |
|
2.75% |
Austria |
|
2.60% |
Finland |
|
1.57% |
Ireland |
|
1.39% |
United Kingdom |
|
1.34% |
Portugal |
|
1.15% |
Canada |
|
1.02% |
Luxembourg |
|
0.99% |
Others |
|
6.82% |