NAV12/1/2016 Chg.-0.0100 Type of yield Investment Focus Investment company
55.7400EUR -0.02% paying dividend Real Estate Europe Union Investment 
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Monthly performance

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
1985 - - - - 0.70 - 1.41 0.74 0.52 0.06 0.06 1.01 -
1986 0.28 - 1.30 0.22 0.43 0.20 0.37 0.25 1.31 0.19 - 1.31 -
1987 0.26 0.55 0.75 0.21 0.18 0.58 0.27 - 0.67 0.02 0.59 1.10 -
1988 - 0.75 0.70 - 0.19 0.31 0.02 0.04 0.66 0.00 0.25 0.65 -
1989 0.24 0.10 0.61 - 0.71 1.17 - 0.62 0.29 0.61 -0.13 0.21 -
1990 0.16 0.32 0.55 0.12 0.45 0.76 0.10 -0.23 - 1.30 -0.02 2.74 -
1991 0.41 -0.23 1.25 2.52 0.06 2.63 -0.04 0.62 -0.13 0.36 0.24 1.03 -
1992 0.98 0.61 1.81 0.53 0.23 2.41 0.14 -0.19 0.65 1.10 0.95 0.65 -
1993 0.23 0.89 0.71 0.60 0.66 1.11 0.79 0.34 1.07 1.07 1.01 0.48 -
1994 0.45 0.10 -0.10 0.72 0.15 -0.05 0.60 0.10 0.37 0.25 0.86 0.49 -
1995 0.40 0.44 0.43 0.62 0.74 0.41 0.43 0.93 0.13 0.40 0.75 0.50 -
1996 0.68 0.00 0.60 0.53 0.39 0.17 0.29 0.56 0.70 0.45 0.55 0.46 -
1997 0.67 0.62 0.20 0.36 0.31 0.59 0.71 0.08 0.20 0.07 0.48 0.50 +4.88%
1998 0.88 0.44 0.43 0.15 0.32 0.52 0.24 0.54 -0.17 0.25 0.58 0.36 +4.64%
1999 0.46 0.34 0.38 0.32 0.25 0.12 0.19 0.30 0.42 0.17 0.45 0.35 +3.82%
2000 0.40 0.43 0.45 0.38 0.19 0.27 0.44 0.44 0.89 0.58 0.58 0.35 +5.52%
2001 0.45 0.44 0.56 0.24 0.47 0.55 0.30 0.42 0.96 0.56 0.28 0.26 +5.62%
2002 0.34 0.34 0.20 0.42 0.30 0.75 0.55 0.43 0.43 0.29 0.47 0.45 +5.09%
2003 0.42 0.44 0.03 0.27 0.25 0.62 0.05 0.10 0.20 0.21 0.20 0.38 +3.21%
2004 0.29 0.07 0.19 0.19 0.24 0.03 0.39 0.52 0.27 0.33 0.28 0.20 +3.03%
2005 -1.30 0.19 0.40 0.47 0.36 0.38 0.15 0.26 0.37 0.12 0.17 0.15 +1.72%
2006 0.04 0.24 0.02 0.19 0.30 0.40 0.26 0.29 0.50 0.31 0.24 0.22 +3.04%
2007 0.23 0.46 0.63 0.50 0.33 0.55 0.24 0.29 1.43 0.54 0.43 0.15 +5.94%
2008 0.33 0.38 0.19 0.45 0.33 0.24 0.36 0.41 0.86 0.34 0.20 0.28 +4.44%
2009 0.48 0.41 0.39 0.20 0.32 0.14 0.36 0.24 0.17 0.19 0.20 0.24 +3.40%
2010 0.23 0.03 0.26 -0.05 0.21 0.07 0.26 0.29 0.07 0.19 0.17 0.25 +1.99%
2011 0.09 0.21 0.18 0.40 0.32 0.10 0.26 0.24 0.16 0.19 0.12 0.37 +2.67%
2012 0.30 0.09 0.20 0.23 0.19 0.07 0.30 0.26 0.11 0.21 0.23 0.20 +2.42%
2013 0.20 0.11 0.13 0.29 0.18 0.14 0.23 0.20 0.14 0.23 0.12 0.20 +2.19%
2014 0.26 0.15 0.13 0.29 0.20 0.16 0.29 0.16 0.07 0.07 0.14 0.20 +2.14%
2015 0.26 0.37 0.20 0.22 0.16 0.20 0.25 0.16 0.11 0.29 0.22 0.22 +2.69%
2016 0.22 0.27 0.13 0.29 0.27 0.13 0.16 0.18 0.18 0.18 0.29 - -
Single months: Dividends not considered

Calculated values

  YTD 6 Months 1 Year 3 Years 5 Years
Volatility 0.38% 0.31% 0.39% 0.36% 0.34%
Sharpe ratio 7.64 8.04 7.29 7.73 8.13
Best month +0.29% +0.29% +0.29% +0.37% +0.37%
Worst month +0.13% +0.13% +0.13% +0.07% +0.07%
Maximum loss -0.04% -0.04% -0.04% -0.09% -0.20%
Outperformance +2.17% - +1.87% +6.80% +12.34%
 
All quotes in EUR

Performance

YTD  
+2.33%
6 Months  
+1.09%
1 Year  
+2.56%
3 Years  
+7.53%
5 Years  
+12.75%
Since start  
+313.98%
Year
2015  
+2.69%
2014  
+2.14%
2013  
+2.19%
2012  
+2.42%
2011  
+2.67%
2010  
+1.99%
2009  
+3.40%
2008  
+4.44%
2007  
+5.94%
 

Dividends

12/10/2015 1.30 EUR
12/11/2014 1.70 EUR
12/12/2013 1.70 EUR
12/13/2012 2.00 EUR
12/15/2011 2.14 EUR
12/16/2010 2.10 EUR
12/10/2009 2.20 EUR
12/11/2008 2.30 EUR
12/13/2007 2.60 EUR
12/15/2006 2.15 EUR
12/15/2005 2.15 EUR
12/30/2004 2.20 EUR
12/30/2003 2.35 EUR
12/30/2002 2.70 EUR
12/28/2001 2.70 EUR
12/29/2000 2.60 EUR
12/30/1999 2.55 EUR
12/30/1998 2.56 EUR
12/30/1997 2.81 EUR
12/30/1996 2.97 EUR
12/29/1995 2.97 EUR
12/30/1994 2.97 EUR
12/30/1993 3.48 EUR
12/30/1992 2.81 EUR
12/31/1991 2.56 EUR
12/31/1990 2.30 EUR
12/29/1989 2.30 EUR
12/30/1988 2.30 EUR
12/31/1987 2.30 EUR
12/31/1986 2.30 EUR
12/31/1985 1.15 EUR