AB SICAV I Em.Market L.C.Db.Pf.I2 EUR H/  LU0736562496  /

Fonds
NAV11/25/2020 Chg.+0.0500 Type of yield Investment Focus Investment company
13.1500EUR +0.38% reinvestment Bonds Emerging Markets AllianceBernstein LU 

Investment strategy

Das Anlageziel des Portfolios sind hohe Gesamterträge durch laufende Erträge und langfristige Kursgewinne. Um dies in einem normalen Marktumfeld zu erreichen, werden mindestens 80% des Fondsvolumens in festverzinsliche Papiere von Emittenten aus Emerging-Market-Ländern, entsprechende Derivate und in Festzinspapiere investiert, die in Emerging-Market-Währungen denominiert sind. Das können Staatsanleihen, andere staatliche oder quasi-staatliche Anleihen, Agency-Anleihen, staatlich besicherte Schuldpapiere, supranationale Anleihen oder Unternehmensanleihen sein. Darüber hinaus kann das Portfolio in eine Reihe weiterer festverzinslicher Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, Bankeinlagen und geldmarktähnlicher Anlageformen investieren.
 

Investment goal

Das Anlageziel des Portfolios sind hohe Gesamterträge durch laufende Erträge und langfristige Kursgewinne. Um dies in einem normalen Marktumfeld zu erreichen, werden mindestens 80% des Fondsvolumens in festverzinsliche Papiere von Emittenten aus Emerging-Market-Ländern, entsprechende Derivate und in Festzinspapiere investiert, die in Emerging-Market-Währungen denominiert sind.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Emerging Markets
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 6/1
Last Distribution: -
Depository bank: Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Netherlands, France, Belgium, Hong Kong, SAR of China, Italy, Norway, Singapore, Luxembourg, Sweden, Finland, Hungary, Czech Republic, Slovakia (Slovak Republic)
Fund manager: Khan, DiClementi, Gibson
Fund volume: 291.2 mill.  USD
Launch date: 2/22/2012
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 1.50%
Max. Administration Fee: 0.75%
Minimum investment: 1,000,000.00 EUR
Deposit fees: 0.50%
Redemption charge: -
Ongoing charges (9/7/2020): 1.05%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: AllianceBernstein LU
Address: 2-4, rue Eugene Ruppert, 2453, Luxemburg
Country: Luxembourg
Internet: www.alliancebernstein.com
 

Assets

Bonds
 
93.24%
Cash
 
5.13%
Others
 
1.63%

Countries

Brazil
 
12.00%
Russian Federation
 
11.01%
Indonesia
 
10.87%
South Africa
 
10.29%
Colombia
 
9.64%
Mexico
 
6.63%
Malaysia
 
6.19%
Peru
 
6.19%
Poland
 
5.47%
Cash
 
5.13%
Thailand
 
3.04%
China
 
2.57%
Chile
 
2.53%
Egypt
 
1.78%
India
 
1.60%
Others
 
5.06%