AB SICAV I US High Yield Pf.I2 EUR H/  LU0759706418  /

Fonds
NAV2024-04-17 Chg.+0.0100 Type of yield Investment Focus Investment company
21.8400EUR +0.05% reinvestment Bonds Bonds: Mixed AllianceBernstein LU 

Investment strategy

Das Portfolio ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage über einen längeren Zeitraum durch eine Gesamtrendite bestehend aus einer Kombination von Ertrag und Kapitalwachstum zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Schuldtitel von Emittenten, in den USA sowie mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment Grade. Das Portfolio kann sowohl in Schuldtitel von Emittenten in aller Welt investieren, darunter auch in Schwellenländern. Die Positionen und Anlagen des Portfolios in die nachstehenden Asset-Klassen sind auf die genannten Prozentsätze begrenzt (i) 10 % in Schuldtitel, die nicht auf USD lauten, (ii) 20 % in strukturierte Anlageprodukte wie durch Vermögenswerte oder Hypothekenforderungen besicherte Wertpapiere und (iii) 10 % in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds). Das Engagement des Portfolios in USD beträgt mindestens 95 %. Das Portfolio setzt Derivate zur Absicherung (Risikominderung), für ein effizientes Portfoliomanagement und für andere Anlagezwecke ein.
 

Investment goal

Das Portfolio ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage über einen längeren Zeitraum durch eine Gesamtrendite bestehend aus einer Kombination von Ertrag und Kapitalwachstum zu steigern.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Country: United States of America
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: Bloomberg US High Yield 2% Issuer Capped Index1
Business year start: 06-01
Last Distribution: -
Depository bank: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Fund manager: Gershon Distenfeld, Robert Schwartz, Will Smith
Fund volume: 179.5 mill.  USD
Launch date: 2012-03-29
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 1.50%
Max. Administration Fee: 0.65%
Minimum investment: 1,000,000.00 EUR
Deposit fees: 0.50%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: AllianceBernstein LU
Address: 2-4, rue Eugene Ruppert, 2453, Luxemburg
Country: Luxembourg
Internet: www.alliancebernstein.com
 

Assets

Bonds
 
91.87%
Cash
 
3.40%
Mutual Funds
 
0.59%
Stocks
 
0.42%
Others
 
3.72%

Countries

United States of America
 
63.38%
United Kingdom
 
5.30%
Cash
 
3.40%
Canada
 
3.21%
Cayman Islands
 
2.77%
Luxembourg
 
2.73%
France
 
2.56%
Ireland
 
2.20%
Spain
 
1.70%
Netherlands
 
1.38%
Germany
 
1.32%
Bermuda
 
1.13%
Italy
 
1.10%
Liberia
 
0.66%
Switzerland
 
0.63%
Others
 
6.53%