NAV11/25/2022 Chg.+0.0032 Type of yield Investment Focus Investment company
9.6716EUR +0.03% paying dividend Mixed Fund Worldwide Aberdeen St.Inv.(LU) 

Investment strategy

Der Fonds hat das Anlageziel einen Ertrag in Kombination mit Kapitalwachstum zu erzielen, indem er eine weltweite Allokation in zulässigen Anlagen aktiv verwaltet, die Aktien von Unternehmen sowie von Regierungen, Banken und internationalen Unternehmen emittierte Rentenwerte (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen) umfassen, jedoch nicht darauf beschränkt sind, und direkt oder indirekt durch Investmentfonds getätigt werden können. Der Fonds gilt insofern als globaler Fonds, da seine Anlagen nicht auf bestimmte geografische Regionen oder Märkte beschränkt oder konzentriert sind. Der Fonds kann Engagements von bis zu 100 % des Nettoinventarwerts in anderen Währungen als der Basiswährung halten. Wir können Anlagetechniken (u. a. Derivate) einsetzen, um den Wert des Fonds zu schützen und zu steigern und um die Risiken des Fonds zu steuern. Derivate wie z. B. Terminkontrakte, Optionen und Swaps, sind an den Anstieg und den Fall von anderen Vermögenswerten gebunden. Anders ausgedrückt, wird ihr Preis von einem anderen Vermögenswert abgeleitet. Sie können Renditen erzielen, wenn Aktienkurse und/oder Indizes fallen.
 

Investment goal

Der Fonds hat das Anlageziel einen Ertrag in Kombination mit Kapitalwachstum zu erzielen, indem er eine weltweite Allokation in zulässigen Anlagen aktiv verwaltet, die Aktien von Unternehmen sowie von Regierungen, Banken und internationalen Unternehmen emittierte Rentenwerte (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen) umfassen, jedoch nicht darauf beschränkt sind, und direkt oder indirekt durch Investmentfonds getätigt werden können.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Mixed fund/flexible
Benchmark: US Secured Overnight Financing Rate (''SOFR'') by 5%
Business year start: 10/1
Last Distribution: 11/2/2022
Depository bank: BNP Paribas, Luxembourg
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Diversified Assets Team
Fund volume: -
Launch date: 6/1/2015
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.20%
Minimum investment: 1,000.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (9/30/2021): 1.55%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Aberdeen St.Inv.(LU)
Address: 49 Avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxemburg
Country: Luxembourg
Internet: www.aberdeenstandard.com
 

Assets

Stocks
 
35.40%
Bonds
 
28.34%
Mutual Funds
 
25.61%
Cash
 
9.72%
Others
 
0.93%

Countries

United Kingdom
 
12.72%
United States of America
 
11.59%
Cash
 
9.72%
Guernsey
 
5.46%
Indonesia
 
3.15%
Mexico
 
3.13%
South Africa
 
3.02%
Brazil
 
3.00%
Ireland
 
2.57%
Canada
 
2.37%
Colombia
 
1.78%
Malaysia
 
1.73%
Jersey
 
1.43%
Czech Republic
 
1.09%
Switzerland
 
0.98%
Others
 
36.26%

Currencies

British Pound
 
20.72%
US Dollar
 
13.45%
Euro
 
5.23%
Indonesian Rupiah
 
3.15%
Mexican Peso
 
3.05%
South African Rand
 
3.02%
Brazilian Real
 
3.00%
Canadian Dollar
 
2.25%
Colombian Peso
 
1.78%
Malaysian Ringgit
 
1.73%
Czech Koruna
 
1.09%
Peruvian Nuevo Sol
 
0.93%
Chilean Peso
 
0.85%
Thai Baht
 
0.83%
Swiss Franc
 
0.62%
Others
 
38.30%