NAV10/15/2021 Chg.+0.0283 Type of yield Investment Focus Investment company
10.2389USD +0.28% paying dividend Mixed Fund Worldwide Aberdeen St.Inv.(LU) 

Investment strategy

Der Fonds hat das Anlageziel einen Ertrag in Kombination mit Kapitalwachstum zu erzielen, indem er eine weltweite Allokation in zulässigen Anlagen aktiv verwaltet, die Aktien von Unternehmen sowie von Regierungen, Banken und internationalen Unternehmen emittierte Rentenwerte (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen) umfassen, jedoch nicht darauf beschränkt sind, und direkt oder indirekt durch Investmentfonds getätigt werden können. Der Fonds gilt insofern als globaler Fonds, da seine Anlagen nicht auf bestimmte geografische Regionen oder Märkte beschränkt oder konzentriert sind. Der Fonds kann Engagements von bis zu 100 % des Nettoinventarwerts in anderen Währungen als der Basiswährung halten. Wir können Anlagetechniken (u. a. Derivate) einsetzen, um den Wert des Fonds zu schützen und zu steigern und um die Risiken des Fonds zu steuern. Derivate wie z. B. Terminkontrakte, Optionen und Swaps, sind an den Anstieg und den Fall von anderen Vermögenswerten gebunden. Anders ausgedrückt, wird ihr Preis von einem anderen Vermögenswert abgeleitet. Sie können Renditen erzielen, wenn Aktienkurse und/oder Indizes fallen.
 

Investment goal

Der Fonds hat das Anlageziel einen Ertrag in Kombination mit Kapitalwachstum zu erzielen, indem er eine weltweite Allokation in zulässigen Anlagen aktiv verwaltet, die Aktien von Unternehmen sowie von Regierungen, Banken und internationalen Unternehmen emittierte Rentenwerte (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen) umfassen, jedoch nicht darauf beschränkt sind, und direkt oder indirekt durch Investmentfonds getätigt werden können.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Mixed fund/flexible
Benchmark: -
Business year start: 10/1
Last Distribution: 10/1/2021
Depository bank: BNP Paribas Securities Services
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Diversified Assets Team
Fund volume: -
Launch date: 10/4/2016
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.20%
Minimum investment: 1,000.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (9/30/2020): 1.55%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Aberdeen St.Inv.(LU)
Address: 49 Avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxemburg
Country: Luxembourg
Internet: www.aberdeenstandard.com
 

Assets

Stocks
 
45.40%
Mutual Funds
 
25.08%
Bonds
 
19.15%
Cash
 
5.27%
Others
 
5.10%

Countries

United States of America
 
11.96%
United Kingdom
 
10.21%
Cash
 
5.27%
Mexico
 
2.88%
Indonesia
 
2.55%
Brazil
 
2.16%
South Africa
 
1.91%
Colombia
 
1.75%
Ireland
 
1.68%
Russian Federation
 
1.56%
France
 
1.30%
Malaysia
 
1.22%
Japan
 
1.19%
Germany
 
1.18%
Canada
 
1.17%
Others
 
52.01%

Currencies

US Dollar
 
19.21%
British Pound
 
15.35%
Euro
 
10.01%
Mexican Peso
 
2.88%
Indonesian Rupiah
 
2.55%
Brazilian Real
 
2.16%
South African Rand
 
1.90%
Colombian Peso
 
1.75%
Russian Rouble
 
1.54%
Malaysian Ringgit
 
1.22%
Japanese Yen
 
1.19%
Canadian Dollar
 
1.18%
Czech Koruna
 
0.98%
Swiss Franc
 
0.85%
Thai Baht
 
0.71%
Others
 
36.52%