ACATIS Datini Valueflex Fonds B
DE000A1H72F1
ACATIS Datini Valueflex Fonds B/ DE000A1H72F1 /
| NAV9/29/2023 |
Chg.+0.6400 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
| 159.9700EUR |
+0.40% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
ACATIS Investment ▶ |
Investment strategy
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100% betragen.
Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch sollen in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Zielfonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt. Sollten keine klaren Chancen erkennbar sein, kann der Fonds auch längere Zeit eine hohe Liquiditätsquote halten.
Investment goal
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100% betragen.
Master data
| Type of yield: |
reinvestment |
| Funds Category: |
Mixed Fund |
| Region: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed fund/flexible |
| Benchmark: |
- |
| Business year start: |
11/1 |
| Last Distribution: |
1/2/2018 |
| Depository bank: |
UBS Europe SE |
| Fund domicile: |
Germany |
| Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Fund manager: |
ACATIS Investment |
| Fund volume: |
769.24 mill.
EUR
|
| Launch date: |
4/15/2011 |
| Investment focus: |
- |
Conditions
| Issue surcharge: |
6.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.65% |
| Minimum investment: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.10% |
| Redemption charge: |
0.00% |
| Ongoing charges (10/31/2021): |
1.67% |
| Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
| Funds company: |
ACATIS Investment |
| Address: |
Taunusanlage 18, 60325, Frankfurt am Main |
| Country: |
Germany |
| Internet: |
www.acatis.de
|
Assets
| Stocks |
|
66.92% |
| Certificates |
|
15.39% |
| Bonds |
|
10.51% |
| Mutual Funds |
|
0.95% |
| Others |
|
6.23% |
Countries
| United States of America |
|
33.02% |
| Germany |
|
12.81% |
| Switzerland |
|
4.50% |
| Australia |
|
4.24% |
| Sweden |
|
3.05% |
| France |
|
2.80% |
| United Kingdom |
|
2.45% |
| Jersey |
|
2.04% |
| Canada |
|
2.02% |
| Luxembourg |
|
1.91% |
| Denmark |
|
1.10% |
| Poland |
|
1.05% |
| Japan |
|
1.03% |
| Belgium |
|
0.85% |
| Italy |
|
0.82% |
| Others |
|
26.31% |
Currencies
| Euro |
|
42.24% |
| US Dollar |
|
37.29% |
| Swiss Franc |
|
4.50% |
| Australian Dollar |
|
4.24% |
| British Pound |
|
2.10% |
| Canadian Dollar |
|
2.02% |
| Swedish Krona |
|
1.50% |
| Polish Zloty |
|
1.12% |
| Danish Krone |
|
1.10% |
| Japanese Yen |
|
1.03% |
| Korean Won |
|
0.77% |
| Norwegian Kroner |
|
0.60% |
| Hong Kong Dollar |
|
0.34% |
| Others |
|
1.15% |