ACATIS Datini Valueflex Fonds B/  DE000A1H72F1  /

Fonds
NAV6/18/2021 Chg.-1.1900 Type of yield Investment Focus Investment company
183.0000EUR -0.65% reinvestment Mixed Fund Worldwide ACATIS Investment 

Investment strategy

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch sollen in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Zielfonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt. Sollten keine klaren Chancen erkennbar sein, kann der Fonds auch längere Zeit eine hohe Liquiditätsquote halten.
 

Investment goal

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100% betragen.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Mixed fund/flexible
Benchmark: -
Business year start: 11/1
Last Distribution: 1/2/2018
Depository bank: UBS Europe SE
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: ACATIS Investment
Fund volume: 614.65 mill.  EUR
Launch date: 4/15/2011
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 6.00%
Max. Administration Fee: 1.54%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.10%
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (10/31/2020): 1.63%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: ACATIS Investment
Address: Taunusanlage 18, 60325, Frankfurt am Main
Country: Germany
Internet: www.acatis.de
 

Assets

Stocks
 
77.81%
Cash
 
3.57%
Bonds
 
3.21%
Mutual Funds
 
1.79%
Others
 
13.62%

Countries

United States of America
 
34.05%
Germany
 
17.50%
Japan
 
4.74%
Luxembourg
 
4.70%
Switzerland
 
3.80%
Cash
 
3.57%
Canada
 
3.28%
Cayman Islands
 
1.86%
Italy
 
1.73%
Hong Kong, SAR of China
 
1.48%
Norway
 
1.24%
Sweden
 
1.20%
France
 
1.15%
Denmark
 
0.98%
Korea, Republic Of
 
0.97%
Others
 
17.75%

Currencies

US Dollar
 
39.82%
Euro
 
36.55%
Swiss Franc
 
5.23%
Japanese Yen
 
4.76%
Canadian Dollar
 
2.05%
Hong Kong Dollar
 
1.62%
Norwegian Kroner
 
1.25%
Swedish Krona
 
1.21%
Danish Krone
 
0.98%
Polish Zloty
 
0.64%
British Pound
 
0.43%
Others
 
5.46%