ACATIS GANÉ Value Event Fonds D/  DE000A2DR2M0  /

Fonds
NAV6/21/2021 Chg.-1.8600 Type of yield Investment Focus Investment company
1,437.8400EUR -0.13% paying dividend Mixed Fund Worldwide ACATIS Investment 
 

Investment goal

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Bei der Auswahl der Fondspositionen sollen beim wertorientierten Anlegen ("Value Investing") unternehmensspezifische Events ("Eventdriven Value"), wie die Veränderungen der Kapital- oder Aktionärsstruktur, berücksichtigt werden. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität (Unternehmen, die sich durch Nachhaltigkeit, Verteidigbarkeit eines bestehenden Wettbewerbsvorteils und Fähigkeit zur Generierung hoher, freier Cash-Flows auszeichnen) sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden. Das Portfolio soll über verschiedene Arten von Events und verschiedene Haltedauern der einzelnen Investments diversifiziert sein. Es können Zinspapiere und Anleihen beigemischt werden, wobei über 35% des Wertes des Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen der Bundesrepublik Deutschland angelegt werden können.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Mixed fund/flexible
Benchmark: 50% MSCI Welt GDR (EUR), 50% EONIA TR (EUR)
Business year start: 10/1
Last Distribution: 11/16/2020
Depository bank: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: ACATIS Investment
Fund volume: 5.79 bill.  EUR
Launch date: 6/7/2017
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.98%
Minimum investment: 50,000,000.00 EUR
Deposit fees: 0.10%
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (9/30/2020): 1.01%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: ACATIS Investment
Address: Taunusanlage 18, 60325, Frankfurt am Main
Country: Germany
Internet: www.acatis.de
 

Assets

Stocks
 
70.64%
Cash
 
20.95%
Bonds
 
8.41%

Countries

Germany
 
23.47%
United States of America
 
23.17%
Cash
 
20.95%
Luxembourg
 
8.76%
Ireland
 
3.85%
Israel
 
3.75%
Switzerland
 
3.38%
New Zealand
 
3.31%
United Kingdom
 
3.16%
Denmark
 
2.00%
Netherlands
 
1.60%
France
 
1.10%
Belgium
 
0.93%
Supranational
 
0.57%

Currencies

US Dollar
 
32.02%
Euro
 
28.05%
Hong Kong Dollar
 
5.02%
Norwegian Kroner
 
3.72%
Swiss Franc
 
3.38%
New Zealand Dollar
 
3.31%
Danish Krone
 
2.00%
Others
 
22.50%