NAV2024-04-24 Chg.+0.7500 Type of yield Investment Focus Investment company
118.0300EUR +0.64% reinvestment Mixed Fund Europe LLB Invest KAG 

Investment strategy

Der Accumulus One ("Investmentfonds", "Fonds") ist darauf ausgerichtet, unter Inkaufnahme entsprechender Risiken die Wachstumschancen von Aktien unter Hinzuziehung von Derivaten zu nutzen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Accumulus One kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 100% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw, kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
 

Investment goal

Der Accumulus One ("Investmentfonds", "Fonds") ist darauf ausgerichtet, unter Inkaufnahme entsprechender Risiken die Wachstumschancen von Aktien unter Hinzuziehung von Derivaten zu nutzen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Mixed Fund
Region: Europe
Branch: Mixed fund/flexible
Benchmark: -
Business year start: 11-01
Last Distribution: 2024-02-28
Depository bank: Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Fund domicile: Austria
Distribution permission: Austria, Germany
Fund manager: Wolfgang Matejka
Fund volume: 8.63 mill.  EUR
Launch date: 2013-12-06
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.62%
Minimum investment: - EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: LLB Invest KAG
Address: Heßgasse 1, 1010, Wien
Country: Austria
Internet: www.llb.at
 

Assets

Stocks
 
91.13%
Other Assets
 
8.47%
Derivative
 
0.40%

Countries

Austria
 
53.25%
Germany
 
29.78%
France
 
7.16%
Italy
 
2.77%
Switzerland
 
2.25%
Netherlands
 
1.94%
Norway
 
1.61%
Spain
 
1.24%