AGIF-Allianz Global Dividend WT EUR
LU2278554956
AGIF-Allianz Global Dividend WT EUR/ LU2278554956 /
NAV12/1/2023 |
Chg.+11.5000 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
1,581.7000EUR |
+0.73% |
reinvestment |
Equity
Worldwide
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Investment strategy
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Unternehmen der globalen Aktienmärkte, von denen nachhaltige Dividendenzahlungen erwartet werden. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden.
Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements direkt in Einlagen gehalten und/oder von uns in Geldmarktinstrumente investiert und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als "Aktienfonds".
Investment goal
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Unternehmen der globalen Aktienmärkte, von denen nachhaltige Dividendenzahlungen erwartet werden. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Equity |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed Sectors |
Benchmark: |
MSCI AC World (ACWI) Total Return Net |
Business year start: |
10/1 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Luxembourg |
Fund manager: |
Jörg de Vries-Hippen |
Fund volume: |
191.99 mill.
EUR
|
Launch date: |
2/17/2021 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.45% |
Minimum investment: |
10,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Allianz Gl.Investors |
Address: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
Country: |
Germany |
Internet: |
www.allianzgi.com
|
Assets
Stocks |
|
96.75% |
Cash |
|
3.17% |
Others |
|
0.08% |
Countries
United States of America |
|
37.79% |
France |
|
15.72% |
United Kingdom |
|
7.88% |
Germany |
|
5.88% |
Switzerland |
|
5.33% |
Japan |
|
4.56% |
Ireland |
|
3.36% |
Spain |
|
3.18% |
Cash |
|
3.17% |
Norway |
|
2.22% |
Mexico |
|
2.11% |
Finland |
|
1.88% |
Sweden |
|
1.87% |
Singapore |
|
1.49% |
Taiwan, Province Of China |
|
1.37% |
Others |
|
2.19% |
Branches
Finance |
|
20.99% |
IT/Telecommunication |
|
20.71% |
Consumer goods |
|
15.19% |
Healthcare |
|
14.57% |
Industry |
|
11.98% |
Energy |
|
6.57% |
Commodities |
|
4.05% |
Cash |
|
3.17% |
Utilities |
|
2.69% |
Others |
|
0.08% |