NAV2024-04-17 Chg.-0.1000 Type of yield Investment Focus Investment company
200.7800EUR -0.05% paying dividend Mixed Fund Worldwide LRI Invest 

Investment strategy

Anlageziel des aktiv verwalteten AKS Global ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Kapitalertrag und Liquidität des Fondsvermögens. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds sein Vermögen gemischt in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerten anlegen. Die Anlage kann sowohl über offene Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds als auch direkt in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in Indexzertifikate, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, erfolgen. Mindestens 25% des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Der Fonds darf daneben in Höhe von bis zu 49% seines Nettovermögens flüssige Mittel halten. Für die Berechnung der erfolgsabhängigen Vergütung wird der Euribor 12 Month ACT/360 verwendet.
 

Investment goal

Anlageziel des aktiv verwalteten AKS Global ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Kapitalertrag und Liquidität des Fondsvermögens.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Mixed fund/flexible
Benchmark: Euribor 12 Month ACT/360
Business year start: 01-01
Last Distribution: 2023-12-22
Depository bank: European Depositary Bank SA.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Germany
Fund manager: -
Fund volume: 31.5 mill.  EUR
Launch date: 2004-11-02
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 6.00%
Max. Administration Fee: 0.63%
Minimum investment: 500,000.00 EUR
Deposit fees: 0.07%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: LRI Invest
Address: 9A, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach
Country: Luxembourg
Internet: www.lri-Invest.lu
 

Assets

Mutual Funds
 
100.00%

Countries

Global
 
100.00%