Algebris Financial Credit Fund I EUR/  IE00B81TMV64  /

Fonds
NAV12/11/2019 Chg.-0.0200 Type of yield Investment Focus Investment company
168.3500EUR -0.01% reinvestment Bonds Worldwide Algebris (UK) 
 

Investment goal

Der Algebris Financial Credit Fund (der Fonds) strebt hohe Erträge und moderates Wachstum für Ihre Anlage an. Der Fonds beabsichtigt weltweite Investitionen in den Finanzsektor und primär in Schuldtitel (beispielsweise Staatsanleihen und Unternehmensanleihen) mit festen und variablen Zinssätzen und einem Rating von Investment oder unter Investment Grade. Der Fonds kann ferner in wandelbare Wertpapiere (Anleihen, die in Aktien gewandelt werden können), hybride Wertpapiere (Instrumente, die die Eigenschaften von Anleihen und Aktien kombinieren), Vorzugsaktien, bedingt wandelbare Instrumente (CoCo-Bonds) (Anleihen, die in Aktien gewandelt werden können oder deren Kapitalbetrag abgeschrieben werden kann, wenn ein festgelegtes Triggerereignis eintritt), nachrangige Schuldtitel und Exchange Traded Funds investieren (ETF) (Wertpapiere, die einen Index, einen Rohstoff oder einen Korb von Vermögenswerten wie einen Indexfonds nachbilden, jedoch wie eine Aktie an einer Börse gehandelt werden).
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 1/1
Last Distribution: -
Depository bank: HSBC Institutional Trust Services (Irela
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Netherlands, France, Ireland, Italy, Norway, Spain, Luxembourg, Sweden, Finland
Fund manager: -
Fund volume: -
Launch date: 8/31/2012
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 1.50%
Max. Administration Fee: 0.50%
Minimum investment: 500,000.00 EUR
Deposit fees: 0.03%
Redemption charge: 1.50%
Ongoing charges (12/31/2018): 0.60%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Algebris (UK)
Address: 1 St James’s Market, SW1Y4AH, London
Country: United Kingdom
Internet: www.algebris.com
 

Assets

Bonds
 
100.00%

Countries

United Kingdom
 
21.78%
Italy
 
17.82%
Spain
 
17.82%
Cash
 
13.86%
France
 
10.89%
Switzerland
 
7.92%
Others
 
9.91%