Algebris Financial Credit Fund I EUR
IE00B81TMV64
Algebris Financial Credit Fund I EUR/ IE00B81TMV64 /
NAV12/11/2019 |
Chg.-0.0200 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
168.3500EUR |
-0.01% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Algebris (UK) ▶ |
Investment goal
Der Algebris Financial Credit Fund (der Fonds) strebt hohe Erträge und moderates Wachstum für Ihre Anlage an. Der Fonds beabsichtigt weltweite Investitionen in den Finanzsektor und primär in Schuldtitel (beispielsweise Staatsanleihen und Unternehmensanleihen) mit festen und variablen Zinssätzen und einem Rating von Investment oder unter Investment Grade. Der Fonds kann ferner in wandelbare Wertpapiere (Anleihen, die in Aktien gewandelt werden können), hybride Wertpapiere (Instrumente, die die Eigenschaften von Anleihen und Aktien kombinieren), Vorzugsaktien, bedingt wandelbare Instrumente (CoCo-Bonds) (Anleihen, die in Aktien gewandelt werden können oder deren Kapitalbetrag abgeschrieben werden kann, wenn ein festgelegtes Triggerereignis eintritt), nachrangige Schuldtitel und Exchange Traded Funds investieren (ETF) (Wertpapiere, die einen Index, einen Rohstoff oder einen Korb von Vermögenswerten wie einen Indexfonds nachbilden, jedoch wie eine Aktie an einer Börse gehandelt werden).
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
1/1 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
HSBC Institutional Trust Services (Irela |
Fund domicile: |
Ireland |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Netherlands, France, Ireland, Italy, Norway, Spain, Luxembourg, Sweden, Finland |
Fund manager: |
- |
Fund volume: |
- |
Launch date: |
8/31/2012 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
1.50% |
Max. Administration Fee: |
0.50% |
Minimum investment: |
500,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.03% |
Redemption charge: |
1.50% |
Ongoing charges (12/31/2018): |
0.60% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Algebris (UK) |
Address: |
1 St James’s Market, SW1Y4AH, London |
Country: |
United Kingdom |
Internet: |
www.algebris.com
|
Countries
United Kingdom |
|
21.78% |
Italy |
|
17.82% |
Spain |
|
17.82% |
Cash |
|
13.86% |
France |
|
10.89% |
Switzerland |
|
7.92% |
Others |
|
9.91% |