NAV5/17/2019 Chg.+0.0100 Type of yield Investment Focus Investment company
54.8800EUR +0.02% paying dividend Bonds Europe Allianz Gl.Inv.GmbH 

Investment strategy

Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die europäischen Rentenmärkte zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 2/3 des Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere von europäischen Emittenten, die über eine gute Bonität verfügen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Höchstens 30% der Emittenten dürfen aus Entwicklungsstaaten stammen. Zudem dürfen höchstens 30% der Emittenten Unternehmen sein.
 

Investment goal

Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die europäischen Rentenmärkte zu erwirtschaften.
 

Additional info

Seitens der Fondsgesellschaft wird die Verwaltungsgebühr nicht ausgewiesen.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Europe
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: JP Morgan GBI Europe
Business year start: 1/1
Last Distribution: 3/4/2019
Depository bank: State Street Bank International GmbH
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Singapore
Fund manager: Klaus Kusber
Fund volume: 405.87 mill.  EUR
Launch date: 6/20/1988
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: -
Minimum investment: - EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (12/31/2018): 0.80%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Allianz Gl.Inv.GmbH
Address: Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main
Country: Germany
Internet: www.allianzgi.com
 

Assets

Bonds
 
100.00%

Countries

Italy
 
19.78%
United Kingdom
 
18.19%
France
 
17.35%
Spain
 
13.83%
Germany
 
11.30%
Switzerland
 
4.26%
Ireland
 
1.40%
Portugal
 
1.38%
Supranational
 
0.81%
Emerging Markets
 
0.66%
Cash
 
0.13%
Others
 
10.91%

Currencies

Euro
 
76.20%
British Pound
 
20.17%
Swedish Krona
 
1.93%
Danish Krone
 
1.10%
Norwegian Kroner
 
0.56%
Others
 
0.04%