NAV5/29/2020 Chg.+0.0600 Type of yield Investment Focus Investment company
55.5700EUR +0.11% paying dividend Bonds Europe Allianz Gl.Investors 

Investment strategy

Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die europäischen Rentenmärkte zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 2/3 des Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere von europäischen Emittenten, die über eine gute Bonität verfügen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Höchstens 30% der Emittenten dürfen aus Entwicklungsstaaten stammen. Zudem dürfen höchstens 30% der Emittenten Unternehmen sein.
 

Investment goal

Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die europäischen Rentenmärkte zu erwirtschaften.
 

Additional info

Seitens der Fondsgesellschaft wird die Verwaltungsgebühr nicht ausgewiesen.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Europe
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: JP MORGAN GBI EUROPE 1 TO 10 Y RETURN IN EUR
Business year start: 1/1
Last Distribution: 3/2/2020
Depository bank: State Street Bank International GmbH
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Klaus Kusber
Fund volume: 382.46 mill.  EUR
Launch date: 6/20/1988
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 0.61%
Minimum investment: - EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (12/31/2019): 0.80%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Allianz Gl.Investors
Address: Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main
Country: Germany
Internet: www.allianzgi.com
 

Assets

Bonds
 
99.62%
Cash
 
0.38%

Countries

Italy
 
22.06%
France
 
19.93%
Spain
 
16.42%
Germany
 
14.65%
United Kingdom
 
11.93%
Switzerland
 
4.43%
Portugal
 
1.48%
Ireland
 
0.66%
Emerging Markets
 
0.65%
Supranational
 
0.41%
Others
 
7.38%

Currencies

Euro
 
84.79%
British Pound
 
12.78%
Danish Krone
 
1.25%
Swedish Krona
 
1.08%
Others
 
0.10%