Allianz Fl.Rate Notes Plus VZ A USD H2/  LU1573296008  /

Fonds
NAV5/14/2021 Chg.0.0000 Type of yield Investment Focus Investment company
10.6600USD 0.00% paying dividend Bonds Worldwide Allianz Gl.Investors 

Investment strategy

Langfristiges Kapitalwachstum über der Durchschnittsrendite der europäischen Geldmärkte in Euro durch Anlagen in globalen Rentenmärkten mit Schwerpunkt auf variabel verzinslichen Schuldverschreibungen mit Euro-Engagement. Der Teilfonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken. Das Teilfondsvermögen wird von uns wie im Anlageziel beschrieben in Anleihen mit einem guten Kreditrating investiert. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns in Anleihen der Rentenmärkte der OECD- und/oder EU-Mitgliedstaaten investiert. Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden von uns in variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und/oder Anleihen mit Restlaufzeiten von höchstens drei Monaten investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Anleihen mit zwei oder mehr unterschiedlichen Ratings investiert werden, von denen eines zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens BBB- (Standard & Poor's) aufweisen muss. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen null und 18 Monaten betragen.
 

Investment goal

Langfristiges Kapitalwachstum über der Durchschnittsrendite der europäischen Geldmärkte in Euro durch Anlagen in globalen Rentenmärkten mit Schwerpunkt auf variabel verzinslichen Schuldverschreibungen mit Euro-Engagement. Der Teilfonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken. Das Teilfondsvermögen wird von uns wie im Anlageziel beschrieben in Anleihen mit einem guten Kreditrating investiert. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns in Anleihen der Rentenmärkte der OECD- und/oder EU-Mitgliedstaaten investiert.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: EONIA (in EUR)
Business year start: 10/1
Last Distribution: 12/15/2020
Depository bank: State Street Bank International GmbH
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Fund manager: Vincent Tarantino
Fund volume: 1.88 bill.  EUR
Launch date: 3/17/2017
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 2.00%
Max. Administration Fee: 0.18%
Minimum investment: - USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (9/30/2020): 0.30%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Allianz Gl.Investors
Address: Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main
Country: Germany
Internet: www.allianzgi.com
 

Assets

Bonds
 
79.24%
Cash
 
11.27%
Mutual Funds
 
9.43%
Derivative
 
0.04%
Other Assets
 
0.01%
Others
 
0.01%

Countries

Italy
 
20.49%
France
 
18.61%
Germany
 
7.45%
Switzerland
 
7.04%
Spain
 
5.87%
United Kingdom
 
3.35%
Others
 
37.19%

Currencies

Euro
 
99.99%
Others
 
0.01%