Allianz Invest PIMCO Corporate A/  AT0000706494  /

Fonds
NAV11/30/2022 Chg.-0.1400 Type of yield Investment Focus Investment company
43.5000EUR -0.32% paying dividend Bonds Worldwide Allianz Invest KAG 

Investment strategy

Der Allianz PIMCO Corporate ist ein Rentenfonds, der als Anlageziel einen laufenden Ertrag oder eine dem Niedrigzinsumfeld entsprechende bestmögliche Wertentwicklung anstrebt. Für den Investmentfonds werden überwiegend, d.h. mindestens 51vH des Fondsvermögens Anleihen, die von Industrieunternehmen aus den Vereinigten Staaten begeben werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Anleihen, die von Industrieunternehmen aus anderen OECD-Ländern begeben werden, können in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, bis zu 30 vH des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds, die ihrerseits überwiegend in Industrieanleihen aus den Vereinigten Staaten und anderen OECD-Ländern investieren, dürfen bis zu 10 vH des Fondsvermögens erworben werden.
 

Investment goal

Der Allianz PIMCO Corporate ist ein Rentenfonds, der als Anlageziel einen laufenden Ertrag oder eine dem Niedrigzinsumfeld entsprechende bestmögliche Wertentwicklung anstrebt.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Corporate Bonds
Benchmark: -
Business year start: 12/1
Last Distribution: 2/1/2022
Depository bank: Erste Group Bank AG
Fund domicile: Austria
Distribution permission: Austria
Fund manager: PIMCO
Fund volume: 49.57 mill.  EUR
Launch date: 6/7/2001
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.90%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (11/30/2021): 1.02%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Allianz Invest KAG
Address: Hietzinger Kai 101-105, 1130, Wien
Country: Austria
Internet: www.allianzinvest.at
 

Assets

Bonds
 
95.15%
Others
 
4.85%

Countries

United States of America
 
76.76%
United Kingdom
 
7.68%
Canada
 
2.23%
Japan
 
2.06%
Netherlands
 
1.23%
Singapore
 
0.78%
Mexico
 
0.68%
Switzerland
 
0.65%
France
 
0.65%
Ireland
 
0.64%
Bermuda
 
0.63%
South Africa
 
0.51%
Australia
 
0.32%
Cayman Islands
 
0.13%
Curacao
 
0.11%
Others
 
4.94%

Currencies

US Dollar
 
100.00%