NAV5/24/2019 Chg.0.0000 Issue Price / Redemption Price Type of yield Investment Focus Investment company
15.5800EUR 0.00% 16.4000 / 15.5800EUR reinvestment Mixed Fund Worldwide LLB Inv.KAG m.b.H. 

Investment strategy

Der ARIQON Konservativ wurde als moderner Anleihenfonds konzipiert, der völlig frei in das gesamte Bonitäts- und Laufzeitspektrum der globalen Anleihenmärkte investieren kann. Die Streuung im Fonds reicht dabei von Geldmarktinstrumenten über klassische Staatsanleihen, höher verzinsten Unternehmensanleihen bis hin zu allen Arten von Schuldverschreibungen der Schwellenländer sowie Wandelanleihen. Zur Rendite-Steigerung können optional bis zu einem Anteil von 25 Prozent auch internationale Aktien bzw. Aktienfonds beigemischt werden. Die Aufteilung der einzelnen Kategorien ist nicht fix, sondern wird flexibel an das herrschende Markt- und Zinsumfeld angepasst, um jederzeit das Chancenpotenzial der internationalen Anleihenmärkte auszuschöpfen. Um Wertzuwächse unter weitgehender Ausschaltung lästiger Faktoren wie Zinsveränderungen oder politischen und wirtschaftlichen Risiken zu erzielen, wird der ARIQON Konservativ nach einem quantitativen Modell mit strikter Risikokontrolle (Absolute Return-Ansatz) verwaltet.
 

Investment goal

Der ARIQON Konservativ wurde als moderner Anleihenfonds konzipiert, der völlig frei in das gesamte Bonitäts- und Laufzeitspektrum der globalen Anleihenmärkte investieren kann. Die Streuung im Fonds reicht dabei von Geldmarktinstrumenten über klassische Staatsanleihen, höher verzinsten Unternehmensanleihen bis hin zu allen Arten von Schuldverschreibungen der Schwellenländer sowie Wandelanleihen. Zur Rendite-Steigerung können optional bis zu einem Anteil von 25 Prozent auch internationale Aktien bzw. Aktienfonds beigemischt werden.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Mixed Fund/Focus Bonds
Benchmark: -
Business year start: 1/1
Last Distribution: 2/15/2018
Depository bank: Liechtensteinische Landesbank (Ö) AG
Fund domicile: Austria
Distribution permission: Austria, Germany
Fund manager: ARIQON Asset Management AG
Fund volume: 102.52 mill.  EUR
Launch date: 8/2/2004
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.25%
Max. Administration Fee: -
Minimum investment: - EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (12/31/2018): 1.92%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: LLB Inv.KAG m.b.H.
Address: Heßgasse 1, 1010, Wien
Country: Austria
Internet: www.llb.at
 

Assets

Bonds
 
87.46%
Alternative Investments
 
4.57%
Mischfonds
 
4.03%
Cash
 
3.94%

Countries

Emerging Markets
 
32.74%
Global
 
32.34%
Europe
 
19.36%
Cash
 
3.94%
North America
 
3.27%
Denmark
 
3.15%
Asia ex Japan
 
2.11%
Euroland
 
1.58%
Germany
 
1.51%

Currencies

Euro
 
96.06%
Others
 
3.94%