Ashmore Sicav E.M.Debt I CHF/  LU0575375588  /

Fonds
NAV2024-04-17 Chg.+0.3100 Type of yield Investment Focus Investment company
44.8600CHF +0.70% paying dividend Bonds Emerging Markets Ashmore IM (IE) 

Investment strategy

Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited nach freiem Ermessen ohne Orientierung an einem bestimmten Referenzwert verwaltet. Das Ziel des Fonds besteht darin, überwiegend in Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die von Schwellenländern oder Unternehmen aus Schwellenländern emittiert werden oder von Schwellenländern garantiert sind. Der Fonds will seine Ziele durch Anlagen in Wertpapieren erreichen, die auf US-Dollar, Euro, Schweizer Franken und andere bedeutende Währungen sowie die Landeswährungen der Schwellenländer lauten. Der Fonds kann auch in Finanzinstrumente investieren, deren Wert sich aus dem Wert und den Merkmalen eines oder mehrerer Basiswerte ableitet (Derivate), und zu Zwecken der Absicherung und der effektiven Portfolioverwaltung bestimmte Techniken einsetzen.
 

Investment goal

Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited nach freiem Ermessen ohne Orientierung an einem bestimmten Referenzwert verwaltet.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Emerging Markets
Branch: Bonds: Focus Public Sector
Benchmark: JP Morgan EMBI GD
Business year start: 01-01
Last Distribution: 2024-04-02
Depository bank: Northern Trust Global Services SE
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg
Fund manager: Ashmore Investment Management Ltd (AIML)
Fund volume: 341.59 mill.  USD
Launch date: 2012-04-11
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.40%
Minimum investment: 4,000,000,000.00 CHF
Deposit fees: 0.01%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Ashmore IM (IE)
Address: 61 Aldwych, WC2B 4AE, London
Country: Ireland
Internet: www.ashmoregroup.com
 

Assets

Bonds
 
97.19%
Cash
 
0.99%
Mutual Funds
 
0.61%
Others
 
1.21%

Countries

Mexico
 
7.18%
Venezuela
 
7.01%
Indonesia
 
5.57%
Oman
 
4.43%
Brazil
 
3.97%
Dominican Republic
 
3.89%
Egypt
 
3.22%
Peru
 
3.19%
Chile
 
2.96%
Argentina
 
2.93%
Philippines
 
2.75%
Cayman Islands
 
2.64%
Uruguay
 
2.56%
Turkey
 
2.56%
Romania
 
2.41%
Others
 
42.73%