Ashmore Sicav E.M.Inv.Gr.Loc.Cu.I USD
LU0640448261
Ashmore Sicav E.M.Inv.Gr.Loc.Cu.I USD/ LU0640448261 /
NAV2024-03-27 |
Chg.+0.0500 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
61.2900USD |
+0.08% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
Ashmore IM (IE) ▶ |
Investment strategy
Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses am JP Morgan Government Bond Index Emerging Market Global Diversified Investment Grade (der "Referenzwert"), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen. Der Investmentmanager verfügt bezüglich der Zusammensetzung des Fondsportfolios über uneingeschränkte Ermessensfreiheit.
Der Fonds ist bestrebt, überwiegend in Anleihen mit Investment-Grade-Status und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die von Schwellenländern und quasi-staatlichen Emittenten aus den Schwellenländern begeben wurden. Investment-Grade-Wertpapiere weisen ein Rating von mindestens BBB- oder eine gleichwertige Bonitätsnote einer in der EU registrierten Ratingagentur auf. Zur Erreichung seiner Ziele investiert der Fonds vorwiegend in Wertpapiere, die auf Landeswährungen von Schwellenländern lauten. Der Fonds darf nicht in Instrumente investieren, die von anderen Institutionen als staatlichen oder quasi-staatlichen Emittenten begeben wurden, ausgenommen andere zugelassene Investmentfonds. Der Fonds darf keinesfalls mehr als 35% seines Nettovermögens in einen einzigen Schwellenmarkt investieren. Der Fonds darf maximal 30% seines Nettovermögens in Anlagen investieren, die auf eine einzige andere Währung als den US-Dollar lauten (es sei denn, über diese Schwelle hinausgehende Anlagen werden gegen den US-Dollar abgesichert)
Investment goal
Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses am JP Morgan Government Bond Index Emerging Market Global Diversified Investment Grade (der "Referenzwert"), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen. Der Investmentmanager verfügt bezüglich der Zusammensetzung des Fondsportfolios über uneingeschränkte Ermessensfreiheit.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Emerging Markets |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
JP Morgan GBI-EM GD IG |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
2024-01-02 |
Depository bank: |
Northern Trust Global Services SE |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Fund manager: |
Ashmore Investment Management Limited |
Fund volume: |
8.05 mill.
EUR
|
Launch date: |
2011-06-20 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.90% |
Minimum investment: |
1,000,000.00 USD |
Deposit fees: |
0.01% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Ashmore IM (IE) |
Address: |
61 Aldwych, WC2B 4AE, London |
Country: |
Ireland |
Internet: |
www.ashmoregroup.com
|
Countries
Mexico |
|
14.80% |
Indonesia |
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14.80% |
China |
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12.80% |
Malaysia |
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12.40% |
Thailand |
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11.10% |
Czech Republic |
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6.50% |
Poland |
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6.00% |
South America |
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5.00% |
Romania |
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4.00% |
Hungary |
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3.30% |
Others |
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9.30% |
Currencies
Indonesian Rupiah |
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14.80% |
Mexican Peso |
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14.80% |
Chinese Yuan Renminbi |
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12.80% |
Malaysian Ringgit |
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12.40% |
Thai Baht |
|
11.10% |
Czech Koruna |
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6.60% |
Polish Zloty |
|
6.00% |
Colombian Peso |
|
5.00% |
Romanian Leu |
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4.10% |
Others |
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12.40% |