Ashmore SICAV Emerging Markets Fr.Eq.R/  LU0907547185  /

Fonds
NAV9/23/2021 Chg.+0.3400 Type of yield Investment Focus Investment company
131.7800GBP +0.26% paying dividend Equity Emerging Markets Ashmore IM (IE) 

Investment strategy

Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses am MSCI Frontier + Select Emerging Markets Countries Capped (der "Referenzwert"), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen. Der Fonds zielt darauf ab, überwiegend Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten zu halten, die von Unternehmen und quasi-staatlichen Emittenten begeben wurden, die in jungen, gerade entstehenden Grenzmärkten (Frontier Emerging Markets) ansässig sind. Der Fonds soll ebenfalls Zugang zu den Erträgen aus Wertpapieren anderer Kapitalanlagegesellschaften gewähren, die Anlagen in einem Portfolio aus Aktien erlauben, die in einem bestimmten Land oder einer bestimmten Region eines Frontier Markets notiert sind, einschließlich börsennotierter Fonds.
 

Investment goal

Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses am MSCI Frontier + Select Emerging Markets Countries Capped (der "Referenzwert"), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Region: Emerging Markets
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: MSCI Frontier + Select Emerging Markets Countries Capped Index Net TR
Business year start: 1/1
Last Distribution: 1/4/2021
Depository bank: Northern Trust Global Services SE
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Fund manager: Ashmore Investment Management Limited
Fund volume: 122.8 mill.  USD
Launch date: 6/13/2013
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.95%
Minimum investment: 3,000.00 GBP
Deposit fees: 0.01%
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (12/31/2020): 2.36%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Ashmore IM (IE)
Address: 61 Aldwych, WC2B 4AE, London
Country: Ireland
Internet: www.ashmoregroup.com
 

Assets

Stocks
 
86.18%
Cash
 
4.65%
Others
 
9.17%

Countries

Vietnam
 
15.18%
Qatar
 
10.17%
Philippines
 
7.89%
United Arab Emirates
 
6.05%
Kazakhstan
 
5.43%
United Kingdom
 
4.99%
Kenya
 
4.91%
Cash
 
4.65%
Saudi Arabia
 
3.85%
Romania
 
3.45%
Kuwait
 
2.88%
Luxembourg
 
2.56%
Morocco
 
2.54%
Egypt
 
2.42%
South Africa
 
2.23%
Others
 
20.80%

Branches

Finance
 
34.35%
IT/Telecommunication
 
17.42%
Consumer goods
 
8.28%
real estate
 
7.22%
Commodities
 
5.96%
Conglomerates
 
4.85%
Cash
 
4.65%
Industry
 
3.18%
Energy
 
2.05%
Healthcare
 
1.67%
Utilities
 
1.19%
Others
 
9.18%