Ashmore SICAV Emerging Markets Fr.Eq.R
LU0907547185
Ashmore SICAV Emerging Markets Fr.Eq.R/ LU0907547185 /
NAV2024-04-23 |
Chg.+0.9100 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
128.5300GBP |
+0.71% |
paying dividend |
Equity
Emerging Markets
|
Ashmore IM (IE) ▶ |
Investment strategy
Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses am MSCI Frontier + Select Emerging Markets Countries Capped (der "Referenzwert"), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen.
Der Fonds zielt darauf ab, überwiegend Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten zu halten, die von Unternehmen und quasi-staatlichen Emittenten begeben wurden, die in jungen, gerade entstehenden Grenzmärkten (Frontier Emerging Markets) ansässig sind. Der Fonds soll ebenfalls Zugang zu den Erträgen aus Wertpapieren anderer Kapitalanlagegesellschaften gewähren, die Anlagen in einem Portfolio aus Aktien erlauben, die in einem bestimmten Land oder einer bestimmten Region eines Frontier Markets notiert sind, einschließlich börsennotierter Fonds.
Investment goal
Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses am MSCI Frontier + Select Emerging Markets Countries Capped (der "Referenzwert"), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Equity |
Region: |
Emerging Markets |
Branch: |
Mixed Sectors |
Benchmark: |
MSCI Frontier + Select Emerging Markets Countries Capped Index Net TR |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
2024-01-02 |
Depository bank: |
Northern Trust Global Services SE |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
Fund manager: |
Ashmore Investment Management Limited |
Fund volume: |
85.25 mill.
USD
|
Launch date: |
2013-06-13 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.95% |
Minimum investment: |
3,000.00 GBP |
Deposit fees: |
0.01% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Ashmore IM (IE) |
Address: |
61 Aldwych, WC2B 4AE, London |
Country: |
Ireland |
Internet: |
www.ashmoregroup.com
|
Assets
Stocks |
|
83.08% |
Cash |
|
5.52% |
Mutual Funds |
|
1.99% |
Others |
|
9.41% |
Countries
Vietnam |
|
19.77% |
United Arab Emirates |
|
11.84% |
Kazakhstan |
|
11.27% |
Romania |
|
8.33% |
Philippines |
|
5.90% |
Cash |
|
5.52% |
Qatar |
|
3.94% |
Kuwait |
|
3.02% |
Slovenia |
|
2.99% |
Saudi Arabia |
|
2.53% |
Morocco |
|
1.94% |
Iceland |
|
1.51% |
Egypt |
|
1.43% |
United Kingdom |
|
1.35% |
Kenya |
|
1.35% |
Others |
|
17.31% |
Branches
Finance |
|
41.13% |
IT/Telecommunication |
|
10.23% |
real estate |
|
7.68% |
Consumer goods |
|
7.44% |
Industry |
|
6.75% |
Energy |
|
6.70% |
Cash |
|
5.52% |
Utilities |
|
3.15% |
Others |
|
11.40% |