Barings Em.Mkt.Debt Bl.T.Ret.Fd.A EUR H/  IE00BSL72C11  /

Fonds
NAV2024-04-22 Chg.+0.2500 Type of yield Investment Focus Investment company
95.5700EUR +0.26% reinvestment Bonds Emerging Markets Baring Fund Managers 

Investment strategy

Die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt, indem hohe laufende Erträge und gegebenenfalls Kapitalzuwachs erzielt werden. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in ein diversifiziertes Portfolio von festverzinslichen Schuldtiteln, die wirtschaftlich mit Unternehmen in Schwellenländern verknüpft sind oder von solchen Unternehmen begeben werden. Schwellenländer sind Regionen auf der Welt, deren Volkswirtschaften sich noch entwickeln. Zu den festverzinslichen Wertpapieren, in die der Fonds investieren kann, können Unternehmensanleihen und Notes, Staatsanleihen, gedeckte Anleihen, Commercial Paper und sonstige Wertpapiere gehören, die Erträge generieren.
 

Investment goal

Die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt, indem hohe laufende Erträge und gegebenenfalls Kapitalzuwachs erzielt werden.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Emerging Markets
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 01-01
Last Distribution: -
Depository bank: State Street Custodial Services (IE) Ltd
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Ricardo Adrogué, Cem Karacadag, Natalia Krol
Fund volume: 523.99 mill.  EUR
Launch date: 2018-03-12
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.25%
Minimum investment: 1,000,000.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Baring Fund Managers
Address: Frauenstraße 30, 80469, München
Country: Germany
Internet: www.barings.com
 

Assets

Bonds
 
84.23%
Cash
 
4.34%
Others
 
11.43%

Countries

Emerging Markets
 
84.23%
Cash
 
4.34%
Others
 
11.43%