Berenberg EM Local Bonds I D
DE000A1JUU20
Berenberg EM Local Bonds I D/ DE000A1JUU20 /
NAV2024-04-22 |
Chg.+0.4100 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
81.3200EUR |
+0.51% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Universal-Investment ▶ |
Investment strategy
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Schuldverschreibungen von Ausstellern aus Emerging Markets zusammen.
Das Währungsexposure in Emerging Markets Währungen (inkl. Devisentermingeschäfte und Non-Deliverable Forwards) beträgt mindestens 51 % des Nettoinventarwerts des Fonds. Die Anlagestrategie des Fonds sieht schwerpunktmäßig Investitionen in liquide Anleihen vor, die in Währungen außerhalb des Euroraums denominiert sind. Die Emittenten der Wertpapiere stammen typischerweise aus Ländern, die sich auf volkswirtschaftlicher Ebene durch vorteilhafte makroökonomische Kennzahlen, z.B. aus den Bereichen Staatsverschuldung, Inflation oder Wirtschaftsleistung, auszeichnen. Der Fonds wird hinsichtlich Duration, Emittenten und Währungen aktiv gemanagt. Extreme Wechselkursschwankungen können nach Einschätzung des Fondsmanagements temporär abgesichert werden. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Investment goal
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Schuldverschreibungen von Ausstellern aus Emerging Markets zusammen.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
2024-03-15 |
Depository bank: |
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
Fund domicile: |
Germany |
Distribution permission: |
Germany |
Fund manager: |
Robert Reichle |
Fund volume: |
109.95 mill.
EUR
|
Launch date: |
2012-05-11 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.45% |
Minimum investment: |
500,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.05% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Universal-Investment |
Address: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Country: |
Germany |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Assets
Bonds |
|
92.73% |
Other Assets |
|
1.95% |
Cash |
|
0.67% |
Others |
|
4.65% |
Countries
Supranational |
|
14.52% |
Mexico |
|
9.91% |
United States of America |
|
9.13% |
Hungary |
|
7.97% |
India |
|
6.84% |
Poland |
|
6.29% |
South Africa |
|
6.00% |
Peru |
|
4.51% |
Indonesia |
|
4.18% |
Czech Republic |
|
3.57% |
Colombia |
|
3.36% |
Thailand |
|
3.04% |
Chile |
|
2.73% |
Dominican Republic |
|
2.62% |
New Zealand |
|
2.14% |
Others |
|
13.19% |
Currencies
Brazilian Real |
|
15.23% |
Colombian Peso |
|
11.65% |
Mexican Peso |
|
9.91% |
Indian Rupee |
|
9.31% |
Hungarian Forint |
|
7.97% |
Peruvian Nuevo Sol |
|
7.71% |
Indonesian Rupiah |
|
7.00% |
Polish Zloty |
|
6.29% |
South African Rand |
|
6.16% |
Chilean Peso |
|
5.19% |
Czech Koruna |
|
3.57% |
Philippine Peso |
|
2.78% |
Dominican Peso |
|
2.62% |
New Zealand Dollar |
|
2.14% |
Australian Dollar |
|
0.06% |
Others |
|
2.41% |