BGF Emerging Markets Bond Fd.E2 EUR
LU0200684180
BGF Emerging Markets Bond Fd.E2 EUR/ LU0200684180 /
NAV2024-03-27 |
Chg.+0.0300 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
16.2900EUR |
+0.18% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
BlackRock (LU) ▶ |
Investment strategy
Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge auf Ihre Anlage ab, durch eine Kombination von Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dies kann Anlagen beinhalten, die ein relativ niedriges oder kein Kredit-Rating haben. Zu ihnen gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Sie können von Regierungen, staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (wie der Asian Development Bank) ausgegeben werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität an Märkten in Schwellenländern ausüben.
Der Anlageberater (AB) kann derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten beruhen) einsetzen, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen und das Risiko im Portfolio des Fonds zu senken. Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB verfügt über das Ermessen, die Anlagen des Fonds auszuwählen. Dabei wird sich der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und auch zu Zwecken des Risikomanagements auf den J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index (den "Index") beziehen, um sicherzustellen, dass das vom Fonds eingegangene aktive Risiko (d. h. das Maß der Abweichung vom Index) angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt.
Investment goal
Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge auf Ihre Anlage ab, durch eine Kombination von Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dies kann Anlagen beinhalten, die ein relativ niedriges oder kein Kredit-Rating haben. Zu ihnen gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Sie können von Regierungen, staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (wie der Asian Development Bank) ausgegeben werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität an Märkten in Schwellenländern ausüben.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Emerging Markets |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
JP Morgan EMBI Global Diversified Index |
Business year start: |
09-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom |
Fund manager: |
Amer Bisat, Michel Aubenas |
Fund volume: |
1.16 bill.
USD
|
Launch date: |
2005-02-28 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
1.25% |
Minimum investment: |
5,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.45% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
BlackRock (LU) |
Address: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.blackrock.com
|
Assets
Bonds |
|
91.88% |
Mutual Funds |
|
4.44% |
Cash |
|
3.62% |
Others |
|
0.06% |
Countries
Mexico |
|
5.70% |
Indonesia |
|
4.58% |
Romania |
|
4.27% |
Colombia |
|
3.91% |
Cash |
|
3.62% |
Egypt |
|
3.58% |
Chile |
|
3.34% |
Panama |
|
3.29% |
Hungary |
|
3.28% |
Dominican Republic |
|
3.15% |
Brazil |
|
3.04% |
Argentina |
|
2.89% |
Peru |
|
2.85% |
Nigeria |
|
2.74% |
Ukraine |
|
2.74% |
Others |
|
47.02% |
Currencies
US Dollar |
|
89.12% |
Euro |
|
2.82% |
Others |
|
8.06% |