ODDO BHF E.:Flexibles Individual Pf.DR/  LU0325203320  /

Fonds
NAV2024-04-18 Chg.-0.2900 Type of yield Investment Focus Investment company
86.6100EUR -0.33% paying dividend Mixed Fund Worldwide ODDO BHF AM (LU) 

Investment strategy

Ziel des ODDO BHF Exklusiv: Flexibles Individual Portfolio ist es, attraktive Vermögenszuwächse bei verminderten Wertschwankungen durch wertorientierte Anlagen zu erwirtschaften. Der Teilfonds legt aktiv weltweit in einem ausgewogenen Verhältnis in Aktien, Anleihen und Geldmarktanlagen an. Die Aktienquote liegt zwischen 25% und 100%. Als Rentenanlagen kommen Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe in Frage. Bis zu 10% des Anlagevermögens können in Anteilen an Investmentfonds und ETFs angelegt werden. Die Steuerung des Teilfonds kann auch über Finanztermingeschäfte erfolgen. Der Teilfonds unterliegt einem aktiven Management und orientiert sich zu 50% STOXX Europe 50 (NR) EUR®, zu 10% am MSCI US (NR) EUR®, zu 20% am JPM EMU Bond 1-10 yrs und zu 20% JPM Euro Cash 1 M® als Vergleichsmaßstab**, welcher die Grundlage für die interne Risikosteuerung bildet. Er bildet den Vergleichsmaßstab jedoch nicht identisch nach, sondern strebt danach, seine Wertentwicklung zu übertreffen, wodurch wesentliche Abweichungen sowohl in positiver als auch negativer Hinsicht möglich sind. Daher kann die Wertentwicklung des Teilfonds erheblich von der Wertentwicklung des angegebenen Vergleichsmaßstabes abweichen.
 

Investment goal

Ziel des ODDO BHF Exklusiv: Flexibles Individual Portfolio ist es, attraktive Vermögenszuwächse bei verminderten Wertschwankungen durch wertorientierte Anlagen zu erwirtschaften. Der Teilfonds legt aktiv weltweit in einem ausgewogenen Verhältnis in Aktien, Anleihen und Geldmarktanlagen an. Die Aktienquote liegt zwischen 25% und 100%. Als Rentenanlagen kommen Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe in Frage. Bis zu 10% des Anlagevermögens können in Anteilen an Investmentfonds und ETFs angelegt werden. Die Steuerung des Teilfonds kann auch über Finanztermingeschäfte erfolgen.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Mixed fund/flexible
Benchmark: 50% Stoxx Europe 50 NR + 20% JPM Cash Index Euro Currency 1M + 10% MSCI USA NET in EUR + 20% JPM EMU Inv.GR. 1-10 Y
Business year start: 09-01
Last Distribution: 2023-11-22
Depository bank: CACEIS Bank Luxembourg
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Germany, Luxembourg
Fund manager: ODDO BHF Trust GmbH, Holger Rech
Fund volume: 72.24 mill.  EUR
Launch date: 2007-10-15
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 1.15%
Minimum investment: 100.00 EUR
Deposit fees: 0.10%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: ODDO BHF AM (LU)
Address: 163 Rue du Kiem, 8030, Strassen
Country: Luxembourg
Internet: www.am.oddo-bhf.com
 

Assets

Stocks
 
61.02%
Bonds
 
27.09%
Mutual Funds
 
6.22%
Certificates
 
5.06%
Cash
 
0.61%

Countries

United States of America
 
41.28%
United Kingdom
 
9.62%
France
 
9.61%
Netherlands
 
7.73%
Switzerland
 
6.92%
Germany
 
5.06%
Ireland
 
2.30%
Sweden
 
2.02%
Luxembourg
 
1.52%
Taiwan, Province Of China
 
1.27%
Korea, Republic Of
 
1.24%
Belgium
 
1.10%
Hong Kong, SAR of China
 
1.10%
Finland
 
0.69%
Japan
 
0.67%
Others
 
7.87%

Currencies

Euro
 
49.94%
US Dollar
 
30.07%
British Pound
 
6.40%
Swedish Krona
 
2.02%
Taiwan Dollar
 
1.27%
Korean Won
 
1.24%
Swiss Franc
 
1.14%
Hong Kong Dollar
 
1.10%
Others
 
6.82%