ODDO BHF E.:Flexibles Individual Pf.DR
LU0325203320
ODDO BHF E.:Flexibles Individual Pf.DR/ LU0325203320 /
NAV2024-04-18 |
Chg.-0.2900 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
86.6100EUR |
-0.33% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
ODDO BHF AM (LU) ▶ |
Investment strategy
Ziel des ODDO BHF Exklusiv: Flexibles Individual Portfolio ist es, attraktive Vermögenszuwächse bei verminderten Wertschwankungen durch wertorientierte Anlagen zu erwirtschaften. Der Teilfonds legt aktiv weltweit in einem ausgewogenen Verhältnis in Aktien, Anleihen und Geldmarktanlagen an. Die Aktienquote liegt zwischen 25% und 100%. Als Rentenanlagen kommen Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe in Frage. Bis zu 10% des Anlagevermögens können in Anteilen an Investmentfonds und ETFs angelegt werden. Die Steuerung des Teilfonds kann auch über Finanztermingeschäfte erfolgen.
Der Teilfonds unterliegt einem aktiven Management und orientiert sich zu 50% STOXX Europe 50 (NR) EUR®, zu 10% am MSCI US (NR) EUR®, zu 20% am JPM EMU Bond 1-10 yrs und zu 20% JPM Euro Cash 1 M® als Vergleichsmaßstab**, welcher die Grundlage für die interne Risikosteuerung bildet. Er bildet den Vergleichsmaßstab jedoch nicht identisch nach, sondern strebt danach, seine Wertentwicklung zu übertreffen, wodurch wesentliche Abweichungen sowohl in positiver als auch negativer Hinsicht möglich sind. Daher kann die Wertentwicklung des Teilfonds erheblich von der Wertentwicklung des angegebenen Vergleichsmaßstabes abweichen.
Investment goal
Ziel des ODDO BHF Exklusiv: Flexibles Individual Portfolio ist es, attraktive Vermögenszuwächse bei verminderten Wertschwankungen durch wertorientierte Anlagen zu erwirtschaften. Der Teilfonds legt aktiv weltweit in einem ausgewogenen Verhältnis in Aktien, Anleihen und Geldmarktanlagen an. Die Aktienquote liegt zwischen 25% und 100%. Als Rentenanlagen kommen Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe in Frage. Bis zu 10% des Anlagevermögens können in Anteilen an Investmentfonds und ETFs angelegt werden. Die Steuerung des Teilfonds kann auch über Finanztermingeschäfte erfolgen.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Mixed Fund |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed fund/flexible |
Benchmark: |
50% Stoxx Europe 50 NR + 20% JPM Cash Index Euro Currency 1M + 10% MSCI USA NET in EUR + 20% JPM EMU Inv.GR. 1-10 Y |
Business year start: |
09-01 |
Last Distribution: |
2023-11-22 |
Depository bank: |
CACEIS Bank Luxembourg |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Germany, Luxembourg |
Fund manager: |
ODDO BHF Trust GmbH, Holger Rech |
Fund volume: |
72.24 mill.
EUR
|
Launch date: |
2007-10-15 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
1.15% |
Minimum investment: |
100.00 EUR |
Deposit fees: |
0.10% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
ODDO BHF AM (LU) |
Address: |
163 Rue du Kiem, 8030, Strassen |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.am.oddo-bhf.com
|
Assets
Stocks |
|
61.02% |
Bonds |
|
27.09% |
Mutual Funds |
|
6.22% |
Certificates |
|
5.06% |
Cash |
|
0.61% |
Countries
United States of America |
|
41.28% |
United Kingdom |
|
9.62% |
France |
|
9.61% |
Netherlands |
|
7.73% |
Switzerland |
|
6.92% |
Germany |
|
5.06% |
Ireland |
|
2.30% |
Sweden |
|
2.02% |
Luxembourg |
|
1.52% |
Taiwan, Province Of China |
|
1.27% |
Korea, Republic Of |
|
1.24% |
Belgium |
|
1.10% |
Hong Kong, SAR of China |
|
1.10% |
Finland |
|
0.69% |
Japan |
|
0.67% |
Others |
|
7.87% |
Currencies
Euro |
|
49.94% |
US Dollar |
|
30.07% |
British Pound |
|
6.40% |
Swedish Krona |
|
2.02% |
Taiwan Dollar |
|
1.27% |
Korean Won |
|
1.24% |
Swiss Franc |
|
1.14% |
Hong Kong Dollar |
|
1.10% |
Others |
|
6.82% |