BlackRock ICS U.D.Ul.Sh.Bd.Fd.Pr.Dis USD
IE00BZ11Y713
BlackRock ICS U.D.Ul.Sh.Bd.Fd.Pr.Dis USD/ IE00BZ11Y713 /
NAV1/19/2021 |
Chg.+0.0023 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
100.3287USD |
0.00% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
BlackRock AM (IE) ▶ |
Investment strategy
Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen und eine angemessene Liquidität zur Wahrung einer niedrigen Volatilität des Kapitals an, indem er ein Portfolio aus qualitativ hochwertigen Geldmarktinstrumenten und festverzinslichen Wertpapieren hält, darunter unter anderem Wertpapiere, auf die Erträge nach einem variablen Zinssatz gezahlt werden. Liquidität bedeutet, dass Vermögenswerte sich (unter normalen Marktbedingungen) am Markt leicht erwerben oder veräußern lassen. Das in den Fonds investierte Kapital ist weder geschützt noch garantiert.
Vermögenswerte des Fonds können sowohl von Emittenten aus den Vereinigten Staaten als auch nicht-US-amerikanischen Emittenten, darunter unter anderem Regierungen, staatliche Stellen, Unternehmen und supranationale Einrichtungen, wie die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, ausgegeben oder garantiert werden. Hingegen werden mindestens 75% der Vermögenswerte des Fonds auf US-Dollar lauten.
Investment goal
Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen und eine angemessene Liquidität zur Wahrung einer niedrigen Volatilität des Kapitals an, indem er ein Portfolio aus qualitativ hochwertigen Geldmarktinstrumenten und festverzinslichen Wertpapieren hält, darunter unter anderem Wertpapiere, auf die Erträge nach einem variablen Zinssatz gezahlt werden. Liquidität bedeutet, dass Vermögenswerte sich (unter normalen Marktbedingungen) am Markt leicht erwerben oder veräußern lassen. Das in den Fonds investierte Kapital ist weder geschützt noch garantiert.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
ICE BofA USD LIBID 3-month Average (L5US) Index |
Business year start: |
10/1 |
Last Distribution: |
10/30/2020 |
Depository bank: |
J.P. Morgan Bank (Ireland) plc. |
Fund domicile: |
Ireland |
Distribution permission: |
Austria, Germany |
Fund manager: |
- |
Fund volume: |
- |
Launch date: |
6/16/2017 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.10% |
Minimum investment: |
500,000,000.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Ongoing charges (12/22/2020): |
0.10% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
BlackRock AM (IE) |
Address: |
12 Throgmorton Avenue, EC2N 2DL, London |
Country: |
United Kingdom |
Internet: |
www.blackrock.com
|
Countries
Canada |
|
15.35% |
Japan |
|
14.65% |
United States of America |
|
14.04% |
France |
|
11.05% |
United Kingdom |
|
6.84% |
Switzerland |
|
5.44% |
Germany |
|
5.35% |
Ireland |
|
4.83% |
Australia |
|
3.51% |
Netherlands |
|
3.16% |
Others |
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15.78% |