BlackRock ICS U.D.Ul.Sh.Bd.Fd.Pr.Dis USD/  IE00BZ11Y713  /

Fonds
NAV1/19/2021 Chg.+0.0023 Type of yield Investment Focus Investment company
100.3287USD 0.00% paying dividend Bonds Worldwide BlackRock AM (IE) 

Investment strategy

Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen und eine angemessene Liquidität zur Wahrung einer niedrigen Volatilität des Kapitals an, indem er ein Portfolio aus qualitativ hochwertigen Geldmarktinstrumenten und festverzinslichen Wertpapieren hält, darunter unter anderem Wertpapiere, auf die Erträge nach einem variablen Zinssatz gezahlt werden. Liquidität bedeutet, dass Vermögenswerte sich (unter normalen Marktbedingungen) am Markt leicht erwerben oder veräußern lassen. Das in den Fonds investierte Kapital ist weder geschützt noch garantiert. Vermögenswerte des Fonds können sowohl von Emittenten aus den Vereinigten Staaten als auch nicht-US-amerikanischen Emittenten, darunter unter anderem Regierungen, staatliche Stellen, Unternehmen und supranationale Einrichtungen, wie die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, ausgegeben oder garantiert werden. Hingegen werden mindestens 75% der Vermögenswerte des Fonds auf US-Dollar lauten.
 

Investment goal

Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen und eine angemessene Liquidität zur Wahrung einer niedrigen Volatilität des Kapitals an, indem er ein Portfolio aus qualitativ hochwertigen Geldmarktinstrumenten und festverzinslichen Wertpapieren hält, darunter unter anderem Wertpapiere, auf die Erträge nach einem variablen Zinssatz gezahlt werden. Liquidität bedeutet, dass Vermögenswerte sich (unter normalen Marktbedingungen) am Markt leicht erwerben oder veräußern lassen. Das in den Fonds investierte Kapital ist weder geschützt noch garantiert.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: ICE BofA USD LIBID 3-month Average (L5US) Index
Business year start: 10/1
Last Distribution: 10/30/2020
Depository bank: J.P. Morgan Bank (Ireland) plc.
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Austria, Germany
Fund manager: -
Fund volume: -
Launch date: 6/16/2017
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.10%
Minimum investment: 500,000,000.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (12/22/2020): 0.10%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: BlackRock AM (IE)
Address: 12 Throgmorton Avenue, EC2N 2DL, London
Country: United Kingdom
Internet: www.blackrock.com
 

Assets

Bonds
 
100.00%

Countries

Canada
 
15.35%
Japan
 
14.65%
United States of America
 
14.04%
France
 
11.05%
United Kingdom
 
6.84%
Switzerland
 
5.44%
Germany
 
5.35%
Ireland
 
4.83%
Australia
 
3.51%
Netherlands
 
3.16%
Others
 
15.78%