BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.Q USD H/  LU1170328097  /

Fonds
NAV2024-04-18 Chg.-0.1600 Type of yield Investment Focus Investment company
107.8700USD -0.15% reinvestment Bonds Europe RBC BlueBay AM 

Investment strategy

Der Fonds strebt für Sie eine Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres ursprünglich investierten Betrags an. Er kann in Anleihen anlegen, die feste Zinsen zahlen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury Index, liegen. Es gibt keine Einschränkungen im Hinblick darauf, in welchem Ausmaß das Portfolio und die Performance des Fonds von der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageverfahrens hat der Anlageverwalter vollen Ermessensspielraum bei der Zusammensetzung des Fondsportfolios und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit "Investment Grade"-Rating investiert, die von staatlichen Emittenten, Banken und Unternehmen mit Sitz in EU Ländern begeben werden, die mit "Investment Grade" bewertet wurden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in Währungen der europäischen Länder investiert.
 

Investment goal

Der Fonds strebt für Sie eine Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres ursprünglich investierten Betrags an. Er kann in Anleihen anlegen, die feste Zinsen zahlen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury Index, liegen. Es gibt keine Einschränkungen im Hinblick darauf, in welchem Ausmaß das Portfolio und die Performance des Fonds von der Benchmark abweichen dürfen.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Europe
Branch: Government Bonds
Benchmark: Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Index
Business year start: 07-01
Last Distribution: -
Depository bank: Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Fund manager: Mark Dowding, Kaspar Hense
Fund volume: 3.75 bill.  EUR
Launch date: 2019-02-15
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.25%
Minimum investment: - USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: RBC BlueBay AM
Address: 4, Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg
Country: Luxembourg
Internet: www.bluebay.com
 

Assets

Bonds
 
94.53%
Cash
 
4.42%
Others
 
1.05%

Countries

Spain
 
20.67%
France
 
18.76%
Italy
 
16.26%
Germany
 
10.89%
Romania
 
7.36%
Belgium
 
4.59%
Cash
 
4.42%
Austria
 
4.29%
Latvia
 
2.53%
Mexico
 
2.12%
Netherlands
 
1.48%
Ireland
 
1.26%
Iceland
 
0.89%
Supranational
 
0.81%
Slovakia (Slovak Republic)
 
0.70%
Others
 
2.97%