BNP Paribas Mone Etat Classic Cap/  FR0011279827  /

Fonds
NAV12/6/2022 Chg.+0.0054 Type of yield Investment Focus Investment company
97.0216EUR +0.01% reinvestment Money Market Worldwide BNP PARIBAS AM (FR) 

Investment strategy

Die SICAV ist als Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert ("VNAV") klassifiziert und verfolgt das Ziel, über einen Mindestanlagehorizont von einer Woche eine Performance zu erzielen, die der des kapitalisierten €STR (Euro short-term rate) (der "Referenzindex") entspricht, abzüglich der der SICAV für jede Aktienklasse berechneten Betriebs- und Verwaltungskosten. Bei äußerst niedrigen Geldmarktzinsen reicht die Rendite der SICAV nicht aus, um die Verwaltungskosten zu decken, wobei der Nettoinventarwert der SICAV strukturell sinken würde. Das Anlageverfahren verfolgt einen "Top-Down"-Ansatz und besteht aus vier Schritten: der makroökonomischen Analyse und Einschätzung des Marktes, der taktischen Allokation von Vermögenswerten nach Art des Instruments, der Auswahl der Sektoren und Emittenten und der Auswahl der Werte und der Positionierung auf der Zinsstrukturkurve. Bei den Vermögenswerten handelt es sich hauptsächlich um handelbare Schuldtitel, die im Rahmen von Termin- oder umgekehrten Pensionsgeschäften erworben werden, sowie Anleihen, die von den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, ihren Behörden, öffentlichen Institutionen oder Einrichtungen, ihren öffentlichen Gebietskörperschaften oder supranationalen Institutionen und Organismen mit gemeinschaftlichem, regionalem oder globalem Charakter ausgegeben oder garantiert werden.
 

Investment goal

Die SICAV ist als Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert ("VNAV") klassifiziert und verfolgt das Ziel, über einen Mindestanlagehorizont von einer Woche eine Performance zu erzielen, die der des kapitalisierten €STR (Euro short-term rate) (der "Referenzindex") entspricht, abzüglich der der SICAV für jede Aktienklasse berechneten Betriebs- und Verwaltungskosten. Bei äußerst niedrigen Geldmarktzinsen reicht die Rendite der SICAV nicht aus, um die Verwaltungskosten zu decken, wobei der Nettoinventarwert der SICAV strukturell sinken würde.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Money Market
Region: Worldwide
Branch: Values associated w/ Money Market
Benchmark: Cash Index Euro Short Term Rate (EUR) RI 360 Days
Business year start: 1/1
Last Distribution: -
Depository bank: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Fund domicile: France
Distribution permission: Germany
Fund manager: Ranil MELWANI
Fund volume: 201.79 mill.  EUR
Launch date: 2/17/1995
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.50%
Max. Administration Fee: 0.10%
Minimum investment: 600.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (12/31/2021): 0.10%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: BNP PARIBAS AM (FR)
Address: 14 rue Bergère, 75009, Paris
Country: France
Internet: www.bnpparibas-am.com
 

Assets

Money Market
 
51.01%
Cash
 
48.99%

Countries

Global
 
51.01%
Cash
 
48.99%