BNP Paribas Mone Etat I Cap
FR0010482042
BNP Paribas Mone Etat I Cap/ FR0010482042 /
NAV2024-04-24 |
Chg.+5.8438 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
54,526.9922EUR |
+0.01% |
reinvestment |
Money Market
Worldwide
|
BNP PARIBAS AM Eur. ▶ |
Investment strategy
Die SICAV ist als Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert ("VNAV") klassifiziert und verfolgt das Ziel, über einen Mindestanlagehorizont von einer Woche eine Performance zu erzielen, die der des kapitalisierten €STR (Euro short-term rate) (der "Referenzindex") entspricht, abzüglich der der SICAV für jede Aktienklasse berechneten Betriebs- und Verwaltungskosten. Bei äußerst niedrigen Geldmarktzinsen reicht die Rendite der SICAV nicht aus, um die Verwaltungskosten zu decken, wobei der Nettoinventarwert der SICAV strukturell sinken würde.
Das Anlageverfahren verfolgt einen "Top-Down"-Ansatz und besteht aus vier Schritten: der makroökonomischen Analyse und Einschätzung des Marktes, der taktischen Allokation von Vermögenswerten nach Art des Instruments, der Auswahl der Sektoren und Emittenten und der Auswahl der Werte und der Positionierung auf der Zinsstrukturkurve. Bei den Vermögenswerten handelt es sich hauptsächlich um handelbare Schuldtitel, die im Rahmen von Termin- oder umgekehrten Pensionsgeschäften erworben werden, sowie Anleihen, die von den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, ihren Behörden, öffentlichen Institutionen oder Einrichtungen, ihren öffentlichen Gebietskörperschaften oder supranationalen Institutionen und Organismen mit gemeinschaftlichem, regionalem oder globalem Charakter ausgegeben oder garantiert werden.
Investment goal
Die SICAV ist als Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert ("VNAV") klassifiziert und verfolgt das Ziel, über einen Mindestanlagehorizont von einer Woche eine Performance zu erzielen, die der des kapitalisierten €STR (Euro short-term rate) (der "Referenzindex") entspricht, abzüglich der der SICAV für jede Aktienklasse berechneten Betriebs- und Verwaltungskosten. Bei äußerst niedrigen Geldmarktzinsen reicht die Rendite der SICAV nicht aus, um die Verwaltungskosten zu decken, wobei der Nettoinventarwert der SICAV strukturell sinken würde.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Money Market |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Values associated w/ Money Market |
Benchmark: |
Cash Index Euro Short Term Rate (EUR) RI 360 Days |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
BNP Paribas Securities Services |
Fund domicile: |
France |
Distribution permission: |
Austria, Germany |
Fund manager: |
Ranil MELWANI |
Fund volume: |
227.44 mill.
EUR
|
Launch date: |
2007-06-25 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.50% |
Max. Administration Fee: |
0.10% |
Minimum investment: |
100.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
BNP PARIBAS AM Eur. |
Address: |
14 rue Bergère, 75009, Paris |
Country: |
France |
Internet: |
www.bnpparibas-am.com
|
Assets
Money Market |
|
93.70% |
Cash |
|
6.30% |