BNP PARIBAS BOND 6M I EUR/  FR0013263811  /

Fonds
NAV12/1/2022 Chg.+47.6641 Type of yield Investment Focus Investment company
98,601.1797EUR +0.05% reinvestment Bonds Worldwide BNP PARIBAS AM (FR) 

Investment strategy

Das Anlageziel des FCP der Kategorie "auf Euro lautende Anleihen und andere Schuldtitel" besteht darin, über einen Mindestanlagehorizont von sechs Monaten eine Wertentwicklung zu erzielen, die jene des folgenden zusammengesetzten Referenzindex übertrifft: 80 % thesaurierter EONIA (Euro Overnight Index Average) + 20 % Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-3 Years (mit wiederangelegten Kupons), nach Berücksichtigung der laufenden Kosten. Um das Anlageziel zu erreichen, setzt das Euro-Anleihen-Verwaltungsteam eine Strategie in vier Schritten um: der Anleihenausschuss legt die wichtigsten Achsen der Verwaltungspolitik für Anleihen bezüglich Zinssensitivität, Positionierung auf der Zinskurve und Exposition im Kreditrisiko fest, die Verantwortlichen für die Anleihenverwaltung legen anschließend die Zins- und Kreditszenarien für die quantitative Risikoallokation bezüglich Zielsensitivität und Exposition in Kreditrisiken fest, die Emittenten werden auf der Basis von Empfehlungen von Analysten ausgewählt, die auf Kreditrisiko und Renditeunterschiede zwischen den Emittenten spezialisiert sind, und auf der Basis der vorgenannten Elemente führt das Anleihen- Verwaltungsteam die Portfoliokonstruktion des BNP PARIBAS BOND 6 M durch die Auswahl von Finanzinstrumenten durch. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit der Instrumente im Portfolio ist auf 18 Monate beschränkt. Die globale Sensitivitätsspanne liegt zwischen 0 und 0,50. Kein Titel weist eine Laufzeit von mehr als 3 Jahren auf.
 

Investment goal

Das Anlageziel des FCP der Kategorie "auf Euro lautende Anleihen und andere Schuldtitel" besteht darin, über einen Mindestanlagehorizont von sechs Monaten eine Wertentwicklung zu erzielen, die jene des folgenden zusammengesetzten Referenzindex übertrifft: 80 % thesaurierter EONIA (Euro Overnight Index Average) + 20 % Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-3 Years (mit wiederangelegten Kupons), nach Berücksichtigung der laufenden Kosten.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: 80 % thesaurierter EONIA (Euro Overnight Index Average) + 20 % Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-3 Years
Business year start: 4/1
Last Distribution: -
Depository bank: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Fund domicile: France
Distribution permission: Germany
Fund manager: BERBARI Fadi
Fund volume: 2.99 bill.  EUR
Launch date: 8/23/2017
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 2.00%
Max. Administration Fee: 0.10%
Minimum investment: 3,000,000.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (3/31/2022): 0.09%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: BNP PARIBAS AM (FR)
Address: 14 rue Bergère, 75009, Paris
Country: France
Internet: www.bnpparibas-am.com
 

Assets

Bonds
 
94.10%
Cash
 
5.90%

Countries

France
 
14.57%
United States of America
 
14.19%
Germany
 
11.43%
United Kingdom
 
9.94%
Italy
 
7.83%
Spain
 
6.34%
Cash
 
5.90%
Japan
 
5.52%
Ireland
 
3.48%
Sweden
 
3.38%
Denmark
 
2.23%
Others
 
15.19%

Currencies

Euro
 
99.82%
Others
 
0.18%