BNP PARIBAS EASY EURO STOXX50 UE C/D
FR0012740983
BNP PARIBAS EASY EURO STOXX50 UE C/D/ FR0012740983 /
NAV2024-04-22 |
Chg.+0.0671 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
12.3935EUR |
+0.54% |
paying dividend |
Equity
Euroland
|
BNP PARIBAS AM Eur. ▶ |
Investment strategy
Der Teilfonds verfolgt das Ziel der Nachbildung der Wertentwicklung des Index EURO STOXX® 50 Net Return (Bloomberg-Code: SX5T Index), berechnet mit wiederangelegten Dividenden, unabhängig von dessen positiver oder negativer Entwicklung. Da es sich um einen indexgebundenen Teilfonds handelt, strebt er eine absolute Abweichung der Nachbildung zwischen der Veränderung des Nettoinventarwerts des Teilfonds und jenem des Index von unter 1 % an. Wenn diese Abweichung der Nachbildung 1 % überschreitet, darf sie die Volatilität des Index keinesfalls um mehr 5 % überschreiten.
Das Vermögen des Teilfonds setzt sich aus Finanzinstrumenten zusammen (Aktien von französischen und/oder europäischen Gesellschaften aller Sektoren und Anleihen- und/oder Geldmarktinstrumente, Finanzkontrakte). Der Teilfonds setzt entweder die als "synthetisch" bezeichnete Nachbildungsmethode oder eine Methode der direkten Nachbildung des Index ein.
Investment goal
Der Teilfonds verfolgt das Ziel der Nachbildung der Wertentwicklung des Index EURO STOXX® 50 Net Return (Bloomberg-Code: SX5T Index), berechnet mit wiederangelegten Dividenden, unabhängig von dessen positiver oder negativer Entwicklung. Da es sich um einen indexgebundenen Teilfonds handelt, strebt er eine absolute Abweichung der Nachbildung zwischen der Veränderung des Nettoinventarwerts des Teilfonds und jenem des Index von unter 1 % an. Wenn diese Abweichung der Nachbildung 1 % überschreitet, darf sie die Volatilität des Index keinesfalls um mehr 5 % überschreiten. Die Abweichung der Nachbildung wird anhand der wöchentlich über die letzten 52 Wochen beobachteten Wertentwicklungen berechnet.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Equity |
Region: |
Euroland |
Branch: |
ETF Stocks |
Benchmark: |
EURO STOXX 50 (NR) |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
2023-05-17 |
Depository bank: |
BNP PARIBAS |
Fund domicile: |
France |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
Fund manager: |
MAJANI D'INGUIMBERT Arnaud |
Fund volume: |
578.33 mill.
EUR
|
Launch date: |
2015-07-27 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
0.06% |
Minimum investment: |
1.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
3.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
BNP PARIBAS AM Eur. |
Address: |
14 rue Bergère, 75009, Paris |
Country: |
France |
Internet: |
www.bnpparibas-am.com
|
Countries
France |
|
37.61% |
Germany |
|
25.71% |
Netherlands |
|
13.61% |
Spain |
|
7.15% |
Italy |
|
6.73% |
United States of America |
|
5.05% |
Finland |
|
1.52% |
Belgium |
|
1.42% |
China |
|
1.20% |
Branches
Finance |
|
20.36% |
Consumer goods, cyclical |
|
18.97% |
Industry |
|
17.17% |
IT |
|
16.31% |
Basic Consumer Goods |
|
7.04% |
Healthcare |
|
5.50% |
Energy |
|
5.10% |
Commodities |
|
4.15% |
Utilities |
|
3.22% |
Telecomunication |
|
2.18% |