BNP PARIBAS EASY EURO STOXX50 UE C/D/  FR0012740983  /

Fonds
NAV2024-04-22 Chg.+0.0671 Type of yield Investment Focus Investment company
12.3935EUR +0.54% paying dividend Equity Euroland BNP PARIBAS AM Eur. 

Investment strategy

Der Teilfonds verfolgt das Ziel der Nachbildung der Wertentwicklung des Index EURO STOXX® 50 Net Return (Bloomberg-Code: SX5T Index), berechnet mit wiederangelegten Dividenden, unabhängig von dessen positiver oder negativer Entwicklung. Da es sich um einen indexgebundenen Teilfonds handelt, strebt er eine absolute Abweichung der Nachbildung zwischen der Veränderung des Nettoinventarwerts des Teilfonds und jenem des Index von unter 1 % an. Wenn diese Abweichung der Nachbildung 1 % überschreitet, darf sie die Volatilität des Index keinesfalls um mehr 5 % überschreiten. Das Vermögen des Teilfonds setzt sich aus Finanzinstrumenten zusammen (Aktien von französischen und/oder europäischen Gesellschaften aller Sektoren und Anleihen- und/oder Geldmarktinstrumente, Finanzkontrakte). Der Teilfonds setzt entweder die als "synthetisch" bezeichnete Nachbildungsmethode oder eine Methode der direkten Nachbildung des Index ein.
 

Investment goal

Der Teilfonds verfolgt das Ziel der Nachbildung der Wertentwicklung des Index EURO STOXX® 50 Net Return (Bloomberg-Code: SX5T Index), berechnet mit wiederangelegten Dividenden, unabhängig von dessen positiver oder negativer Entwicklung. Da es sich um einen indexgebundenen Teilfonds handelt, strebt er eine absolute Abweichung der Nachbildung zwischen der Veränderung des Nettoinventarwerts des Teilfonds und jenem des Index von unter 1 % an. Wenn diese Abweichung der Nachbildung 1 % überschreitet, darf sie die Volatilität des Index keinesfalls um mehr 5 % überschreiten. Die Abweichung der Nachbildung wird anhand der wöchentlich über die letzten 52 Wochen beobachteten Wertentwicklungen berechnet.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Region: Euroland
Branch: ETF Stocks
Benchmark: EURO STOXX 50 (NR)
Business year start: 01-01
Last Distribution: 2023-05-17
Depository bank: BNP PARIBAS
Fund domicile: France
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: MAJANI D'INGUIMBERT Arnaud
Fund volume: 578.33 mill.  EUR
Launch date: 2015-07-27
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 0.06%
Minimum investment: 1.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 3.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: BNP PARIBAS AM Eur.
Address: 14 rue Bergère, 75009, Paris
Country: France
Internet: www.bnpparibas-am.com
 

Assets

Stocks
 
100.00%

Countries

France
 
37.61%
Germany
 
25.71%
Netherlands
 
13.61%
Spain
 
7.15%
Italy
 
6.73%
United States of America
 
5.05%
Finland
 
1.52%
Belgium
 
1.42%
China
 
1.20%

Branches

Finance
 
20.36%
Consumer goods, cyclical
 
18.97%
Industry
 
17.17%
IT
 
16.31%
Basic Consumer Goods
 
7.04%
Healthcare
 
5.50%
Energy
 
5.10%
Commodities
 
4.15%
Utilities
 
3.22%
Telecomunication
 
2.18%