BNP PARIBAS EASY S&P 500 UE C USD
FR0011550177
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UE C USD/ FR0011550177 /
NAV9/26/2023 |
Chg.-0.2512 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
16.8783USD |
-1.47% |
reinvestment |
Equity
ETF Stocks
|
BNP PARIBAS AM (FR) ▶ |
Investment strategy
Der Teilfonds verfolgt das Ziel der Nachbildung der Wertentwicklung des Index S&P 500® Net Total Return (Bloomberg-Code: SPTR500N), berechnet mit wiederangelegten Dividenden, unabhängig von dessen positiver oder negativer Entwicklung. Der indexgebundene Teilfonds strebt einen absoluten Tracking-Error zwischen der Veränderung des Nettoinventarwerts des Teilfonds und der des Index von unter 1 % an. Obschon der Tracking-Error 1 % übersteigen kann, sollte er 5 % der Volatilität des Index in keinem Fall überschreiten. Der Tracking-Error wird anhand der wöchentlich über die letzten 52 Wochen beobachteten Wertentwicklungen berechnet.
Das Vermögen des Teilfonds setzt sich aus Finanzinstrumenten zusammen (Aktien von französischen Gesellschaften aller Sektoren und/oder europäischen Gesellschaften und Anleihen- und/oder Geldmarktinstrumente, Finanzkontrakte). Der Teilfonds setzt entweder die als "synthetisch"bezeichnete Nachbildungsmethode oder eine Methode der direkten Nachbildung des Index ein.
Investment goal
Der Teilfonds verfolgt das Ziel der Nachbildung der Wertentwicklung des Index S&P 500® Net Total Return (Bloomberg-Code: SPTR500N), berechnet mit wiederangelegten Dividenden, unabhängig von dessen positiver oder negativer Entwicklung. Der indexgebundene Teilfonds strebt einen absoluten Tracking-Error zwischen der Veränderung des Nettoinventarwerts des Teilfonds und der des Index von unter 1 % an. Obschon der Tracking-Error 1 % übersteigen kann, sollte er 5 % der Volatilität des Index in keinem Fall überschreiten. Der Tracking-Error wird anhand der wöchentlich über die letzten 52 Wochen beobachteten Wertentwicklungen berechnet.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Equity |
Country: |
United States of America |
Branch: |
ETF Stocks |
Benchmark: |
S&P 500 Composite (NR) |
Business year start: |
1/1 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
BNP Paribas Securities Services |
Fund domicile: |
France |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
Fund manager: |
Ashok OUTTANDY |
Fund volume: |
3.88 bill.
EUR
|
Launch date: |
9/16/2013 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.03% |
Minimum investment: |
1.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Ongoing charges (12/31/2021): |
0.15% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
BNP PARIBAS AM (FR) |
Address: |
14 rue Bergère, 75009, Paris |
Country: |
France |
Internet: |
www.bnpparibas-am.com
|
Countries
United States of America |
|
100.00% |
Branches
IT |
|
28.13% |
Healthcare |
|
13.12% |
Finance |
|
12.61% |
Consumer goods, cyclical |
|
10.58% |
Telecomunication |
|
8.69% |
Industry |
|
8.47% |
Basic Consumer Goods |
|
6.59% |
Energy |
|
4.28% |
Utilities |
|
2.56% |
Commodities |
|
2.51% |
various sectors |
|
2.46% |